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1.08
过去一周
0.03
过去一月
0.11
过去一季
0.36
过去半年
0.77
过去一年
1.67
过去三年
5.89
过去五年
10.92
成立以来
25.78
日期
七日年化
万份收益
2025-09-03
1.358%
0.3730
2025-09-02
1.354%
0.3712
2025-09-01
1.344%
0.3812
2025-08-31
1.329%
0.3666
2025-08-30
1.331%
0.3666
2025-08-29
1.333%
0.3737
2025-08-28
1.332%
0.3555
2025-08-27
1.339%
0.3646
2025-08-26
1.328%
0.3520
2025-08-25
1.328%
0.3539
2025-08-24
1.333%
0.3701
2025-08-23
1.332%
0.3701
2025-08-22
1.330%
0.3706
2025-08-21
1.325%
0.3693
2025-08-20
1.345%
0.3441
2025-08-19
1.364%
0.3516
2025-08-18
1.377%
0.3639
2025-08-17
1.382%
0.3675
2025-08-16
1.382%
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截止日期：2025-08-29
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
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