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华夏鼎隆债券C
（基金代码：004062）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
1.72
%
近一年涨跌幅
1.0390
净值 （2026-04-30）
-0.04%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.17
过去一周
0.00
过去一月
0.39
过去一季
0.96
过去半年
1.19
过去一年
1.72
过去三年
11.44
过去五年
20.31
成立以来
27.41
日期
净值
累计净值
2026-04-30
1.0390
1.2493
2026-04-29
1.0394
1.2497
2026-04-28
1.0385
1.2488
2026-04-27
1.0380
1.2483
2026-04-24
1.0384
1.2487
2026-04-23
1.0390
1.2493
2026-04-22
1.0397
1.2500
2026-04-21
1.0393
1.2496
2026-04-20
1.0389
1.2492
2026-04-17
1.0387
1.2490
2026-04-16
1.0377
1.2480
2026-04-15
1.0376
1.2479
2026-04-14
1.0373
1.2476
2026-04-13
1.0371
1.2474
2026-04-10
1.0364
1.2467
2026-04-09
1.0359
1.2462
2026-04-08
1.0361
1.2464
2026-04-07
1.0359
1.2462
2026-04-03
1.0351
1.2454
截止日期：2026-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.65
现金
0.35
其他
0.00
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
212480018
24湖南银行债01
1,000,000
101,713,830.14
9.96
2
212580029
25南京银行债01BC
1,000,000
101,567,780.82
9.95
3
2420006
24桂林银行
1,000,000
100,929,616.44
9.88
4
250220
25国开20
800,000
80,236,515.07
7.86
5
260401
26农发01
600,000
60,251,589.04
5.90
-
-
-
-
-
-
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