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（基金代码：004062）
债券型
中低风险(R2)
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3.18%
近一年涨跌幅
1.0440
净值 （2025-06-06）
0.04%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.60
过去一周
0.09
过去一月
0.30
过去一季
0.92
过去半年
1.25
过去一年
3.18
过去三年
13.55
过去五年
20.91
成立以来
25.66
日期
净值
累计净值
2025-06-06
1.0440
1.2350
2025-06-05
1.0436
1.2346
2025-06-04
1.0434
1.2344
2025-06-03
1.0432
1.2342
2025-05-30
1.0431
1.2341
2025-05-29
1.0427
1.2337
2025-05-28
1.0429
1.2339
2025-05-27
1.0430
1.2340
2025-05-26
1.0430
1.2340
2025-05-23
1.0429
1.2339
2025-05-22
1.0428
1.2338
2025-05-21
1.0427
1.2337
2025-05-20
1.0426
1.2336
2025-05-19
1.0425
1.2335
2025-05-16
1.0423
1.2333
2025-05-15
1.0424
1.2334
2025-05-14
1.0425
1.2335
2025-05-13
1.0426
1.2336
2025-05-12
1.0423
1.2333
截止日期：2025-06-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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