华夏鼎智债券C基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏鼎智债券C

（基金代码：004053）

债券型

中低风险(R2)

立即购买免费开户

2.60%

近一年涨跌幅

1.1216

净值（2024-10-25）

0.01%

日涨跌幅

基金经理

孙蕾

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

2.03

过去一周

-0.04

过去一月

-0.04

过去一季

0.30

过去半年

1.02

过去一年

2.60

过去三年

8.37

过去五年

15.28

成立以来

28.69

日期

净值

累计净值

2024-10-25

1.1216

1.2675

2024-10-24

1.1215

1.2674

2024-10-23

1.1215

1.2674

2024-10-22

1.1218

1.2677

2024-10-21

1.1220

1.2679

2024-10-18

1.1220

1.2679

2024-10-17

1.1220

1.2679

2024-10-16

1.1219

1.2678

2024-10-15

1.1219

1.2678

2024-10-14

1.1217

1.2676

2024-10-11

1.1207

1.2666

2024-10-10

1.1198

1.2657

2024-10-09

1.1184

1.2643

2024-10-08

1.1189

1.2648

2024-09-30

1.1190

1.2649

2024-09-27

1.1206

1.2665

2024-09-26

1.1220

1.2679

2024-09-25

1.1221

1.2680

2024-09-24

1.1213

1.2672

截止日期：2024-10-25

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2024-06-30

资产分布

占总资产比例（%）

股票

债券

94.98

现金

0.34

其他

4.68

行业配置

截止日期 2024-06-30

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业股票市值

-

-

B 采矿业股票市值

-

-

C 制造业股票市值

-

-

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值

-

-

E 建筑业股票市值

-

-

F 批发和零售业股票市值

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业股票市值

-

-

H 住宿和餐饮业股票市值

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值

-

-

J 金融业股票市值

-

-

K 房地产业股票市值

-

-

L 租赁和商务服务业股票市值

-

-

M 科学研究和技术服务业股票市值

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业股票市值

-

-

P 教育股票市值

-

-

Q 卫生和社会工作股票市值

-

-

R 文化、体育和娱乐业股票市值

-

-

保健

-

-

必需消费品

-

-

材料

-

-

房地产

-

-

非必需消费品

-

-

工业

-

-

公用事业

-

-

金融

-

-

能源

-

-

通信服务

-

-

信息技术

-

-

持债明细

截止日期 2024-06-30

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

230303

23进出03

2,500,000

254,810,410.96

5.40

2

190208

19国开08

2,400,000

248,257,573.77

5.26

3

232480004

24农行二级资本债01A

2,200,000

227,613,731.15

4.82

4

2020065

20徽商银行二级01

2,000,000

212,709,180.33

4.51

5

2120071

21上海银行

1,600,000

164,436,563.93

3.48

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

推荐基金

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周一至周五：08:30－21:00

周六至周日：08:30－17:00（法定节假日除外）

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