在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏鼎智债券C
（基金代码：004053）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
免费开户
1.80
%
近一年涨跌幅
1.1605
净值 （2026-10-22）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
武文琦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.49
过去一周
0.08
过去一月
0.20
过去一季
0.45
过去半年
0.84
过去一年
1.80
过去三年
6.17
过去五年
12.16
成立以来
33.15
日期
净值
累计净值
2026-10-22
1.1605
1.3064
2026-10-21
1.1604
1.3063
2026-10-20
1.1603
1.3062
2026-10-19
1.1598
1.3057
2026-10-16
1.1597
1.3056
2026-10-15
1.1596
1.3055
2026-10-14
1.1595
1.3054
2026-10-13
1.1593
1.3052
2026-10-12
1.1592
1.3051
2026-10-09
1.1589
1.3048
2026-10-08
1.1588
1.3047
2026-09-30
1.1586
1.3045
2026-09-29
1.1586
1.3045
2026-09-28
1.1584
1.3043
2026-09-24
1.1583
1.3042
2026-09-23
1.1583
1.3042
2026-09-22
1.1582
1.3041
2026-09-21
1.1581
1.3040
2026-09-18
1.1579
1.3038
截止日期：2026-10-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.76
现金
0.23
其他
0.01
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
260411
26农发11
2,000,000
200,971,506.85
4.22
2
102282050
22国新控股MTN002(能源保供特别债)
1,400,000
144,887,189.04
3.04
3
092280134
22工行二级资本债04A
1,300,000
135,046,671.23
2.84
4
102482716
24汇金MTN004
1,300,000
130,789,559.45
2.75
5
092280065
22工行二级资本债03A
1,100,000
114,709,983.01
2.41
-
-
-
-
-
-
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
