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华夏鼎智债券C
（基金代码：004053）
债券型
中低风险(R2)
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2.89
%
近一年涨跌幅
1.1288
净值 （2024-12-20）
0.05%
日涨跌幅
基金经理
武文琦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.68
过去一周
0.06
过去一月
0.41
过去一季
0.69
过去半年
1.26
过去一年
2.89
过去三年
8.37
过去五年
15.32
成立以来
29.51
日期
净值
累计净值
2024-12-20
1.1288
1.2747
2024-12-19
1.1282
1.2741
2024-12-18
1.1283
1.2742
2024-12-17
1.1283
1.2742
2024-12-16
1.1285
1.2744
2024-12-13
1.1281
1.2740
2024-12-12
1.1275
1.2734
2024-12-11
1.1274
1.2733
2024-12-10
1.1274
1.2733
2024-12-09
1.1267
1.2726
2024-12-06
1.1266
1.2725
2024-12-05
1.1266
1.2725
2024-12-04
1.1265
1.2724
2024-12-03
1.1262
1.2721
2024-12-02
1.1263
1.2722
2024-11-29
1.1253
1.2712
2024-11-28
1.1249
1.2708
2024-11-27
1.1247
1.2706
2024-11-26
1.1247
1.2706
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
92.10
现金
7.66
其他
0.24
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2024-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
230303
23进出03
2,500,000
256,298,972.60
5.41
2
160213
16国开13
2,200,000
225,696,191.78
4.77
3
2020065
20徽商银行二级01
2,000,000
204,439,178.08
4.32
4
232480004
24农行二级资本债01A
1,700,000
175,381,865.57
3.71
5
210203
21国开03
1,500,000
156,100,068.49
3.30
-
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