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（基金代码：004053）
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1.54
%
近一年涨跌幅
1.1532
净值 （2026-06-11）
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日涨跌幅
基金经理
武文琦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.85
过去一周
-0.10
过去一月
0.16
过去一季
0.51
过去半年
0.96
过去一年
1.54
过去三年
6.15
过去五年
12.64
成立以来
32.31
日期
净值
累计净值
2026-06-11
1.1532
1.2991
2026-06-10
1.1537
1.2996
2026-06-09
1.1539
1.2998
2026-06-08
1.1542
1.3001
2026-06-05
1.1544
1.3003
2026-06-04
1.1544
1.3003
2026-06-03
1.1543
1.3002
2026-06-02
1.1543
1.3002
2026-06-01
1.1542
1.3001
2026-05-29
1.1539
1.2998
2026-05-28
1.1538
1.2997
2026-05-27
1.1536
1.2995
2026-05-26
1.1532
1.2991
2026-05-25
1.1530
1.2989
2026-05-22
1.1528
1.2987
2026-05-21
1.1527
1.2986
2026-05-20
1.1526
1.2985
2026-05-19
1.1525
1.2984
2026-05-18
1.1521
1.2980
截止日期：2026-06-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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