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过去五年
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成立以来
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日期
净值
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2025-06-06
0.8845
1.2787
2025-06-05
0.8889
1.2831
2025-06-04
0.8888
1.2830
2025-06-03
0.8794
1.2736
2025-05-30
0.8755
1.2697
2025-05-29
0.8809
1.2751
2025-05-28
0.8768
1.2710
2025-05-27
0.8668
1.2610
2025-05-26
0.8721
1.2663
2025-05-23
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1.2594
2025-05-22
0.8729
1.2671
2025-05-21
0.8815
1.2757
2025-05-20
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1.2690
2025-05-19
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1.2607
2025-05-16
0.8644
1.2586
2025-05-15
0.8602
1.2544
2025-05-14
0.8681
1.2623
2025-05-13
0.8643
1.2585
2025-05-12
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截止日期：2025-06-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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