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黄皓 郑煜
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累计净值走势
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30天
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今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
8.23
过去一周
1.27
过去一月
-0.02
过去一季
10.54
过去半年
16.70
过去一年
42.79
过去三年
16.47
过去五年
8.33
成立以来
82.49
日期
净值
累计净值
2026-03-11
1.2830
1.6772
2026-03-10
1.2773
1.6715
2026-03-09
1.2574
1.6516
2026-03-06
1.2781
1.6723
2026-03-05
1.2703
1.6645
2026-03-04
1.2669
1.6611
2026-03-03
1.2786
1.6728
2026-03-02
1.2960
1.6902
2026-02-27
1.3004
1.6946
2026-02-26
1.3077
1.7019
2026-02-25
1.2976
1.6918
2026-02-24
1.2938
1.6880
2026-02-13
1.2764
1.6706
2026-02-12
1.2975
1.6917
2026-02-11
1.2832
1.6774
2026-02-10
1.2743
1.6685
2026-02-09
1.2722
1.6664
2026-02-06
1.2516
1.6458
2026-02-05
1.2503
1.6445
截止日期：2026-03-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
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