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（基金代码：004049）
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-2.40%
近一年涨跌幅
0.8488
净值 （2025-06-09）
1.28%
日涨跌幅
基金经理
胡杰
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.21
过去一周
2.08
过去一月
5.95
过去一季
-2.00
过去半年
1.45
过去一年
-2.40
过去三年
-20.43
过去五年
--
成立以来
-19.17
日期
净值
累计净值
2025-06-09
0.8488
0.8988
2025-06-06
0.8381
0.8881
2025-06-05
0.8441
0.8941
2025-06-04
0.8464
0.8964
2025-06-03
0.8405
0.8905
2025-05-30
0.8315
0.8815
2025-05-29
0.8282
0.8782
2025-05-28
0.8167
0.8667
2025-05-27
0.8128
0.8628
2025-05-26
0.8115
0.8615
2025-05-23
0.8086
0.8586
2025-05-22
0.8091
0.8591
2025-05-21
0.8108
0.8608
2025-05-20
0.8098
0.8598
2025-05-19
0.8072
0.8572
2025-05-16
0.8059
0.8559
2025-05-15
0.8029
0.8529
2025-05-14
0.8100
0.8600
2025-05-13
0.8118
0.8618
截止日期：2025-06-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
62.40
债券
6.00
现金
31.48
其他
0.12
前10大股持仓占比： 23.36%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
1,083,702.00
2.08
C 制造业股票市值
21,705,528.16
41.65
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
2,237,962.84
4.29
J 金融业股票市值
3,674,124.00
7.05
K 房地产业股票市值
2,134,657.00
4.10
L 租赁和商务服务业股票市值
1,024,328.00
1.97
M 科学研究和技术服务业股票市值
416,212.48
0.80
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
447,989.00
0.86
合计
32,724,503.48
62.80
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
600036
招商银行
5.45
603529
爱玛科技
2.69
601689
拓普集团
2.49
001979
招商蛇口
2.22
000807
云铝股份
2.02
603369
今世缘
1.81
000933
神火股份
1.73
002384
东山精密
1.69
603296
华勤技术
1.66
601336
新华保险
1.60
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