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（基金代码：004049）
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净值 （2025-11-28）
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基金经理
胡杰
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30天
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
12.50
过去一周
1.72
过去一月
-3.77
过去一季
-2.42
过去半年
16.68
过去一年
15.56
过去三年
-1.29
过去五年
-11.84
成立以来
-9.26
日期
净值
累计净值
2025-11-28
0.9529
1.0029
2025-11-27
0.9488
0.9988
2025-11-26
0.9481
0.9981
2025-11-25
0.9499
0.9999
2025-11-24
0.9369
0.9869
2025-11-21
0.9368
0.9868
2025-11-20
0.9655
1.0155
2025-11-19
0.9773
1.0273
2025-11-18
0.9822
1.0322
2025-11-17
0.9803
1.0303
2025-11-14
0.9900
1.0400
2025-11-13
0.9937
1.0437
2025-11-12
0.9741
1.0241
2025-11-11
0.9799
1.0299
2025-11-10
0.9799
1.0299
2025-11-07
0.9873
1.0373
2025-11-06
0.9960
1.0460
2025-11-05
0.9894
1.0394
2025-11-04
0.9834
1.0334
截止日期：2025-11-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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