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华夏鼎茂债券C
（基金代码：004043）
债券型
中低风险(R2)
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立即定投
免费开户
7.94
%
近一年涨跌幅
1.3728
净值 （2024-12-20）
0.21%
日涨跌幅
基金经理
刘明宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.39
过去一周
0.28
过去一月
2.20
过去一季
1.98
过去半年
3.77
过去一年
7.94
过去三年
15.25
过去五年
23.84
成立以来
43.61
日期
净值
累计净值
2024-12-20
1.3728
1.4231
2024-12-19
1.3699
1.4202
2024-12-18
1.3695
1.4198
2024-12-17
1.3713
1.4216
2024-12-16
1.3722
1.4225
2024-12-13
1.3689
1.4192
2024-12-12
1.3660
1.4163
2024-12-11
1.3655
1.4158
2024-12-10
1.3650
1.4153
2024-12-09
1.3595
1.4098
2024-12-06
1.3570
1.4073
2024-12-05
1.3576
1.4079
2024-12-04
1.3571
1.4074
2024-12-03
1.3544
1.4047
2024-12-02
1.3547
1.4050
2024-11-29
1.3509
1.4012
2024-11-28
1.3492
1.3995
2024-11-27
1.3474
1.3977
2024-11-26
1.3475
1.3978
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
94.15
现金
2.50
其他
3.35
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2024-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
230205
23国开05
10,000,000
1,076,492,602.74
3.86
2
220220
22国开20
10,000,000
1,065,759,289.62
3.82
3
230210
23国开10
10,000,000
1,054,798,356.16
3.78
4
240205
24国开05
10,000,000
1,050,386,065.57
3.77
5
240210
24国开10
10,000,000
1,018,428,767.12
3.65
-
-
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