在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏鼎茂债券C
（基金代码：004043）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
1.45
%
近一年涨跌幅
1.3948
净值 （2026-03-11）
-0.04%
日涨跌幅
基金经理
刘明宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.62
过去一周
-0.21
过去一月
-0.09
过去一季
0.71
过去半年
1.12
过去一年
1.45
过去三年
14.13
过去五年
21.93
成立以来
45.91
日期
净值
累计净值
2026-03-11
1.3948
1.4451
2026-03-10
1.3953
1.4456
2026-03-09
1.3951
1.4454
2026-03-06
1.3976
1.4479
2026-03-05
1.3978
1.4481
2026-03-04
1.3977
1.4480
2026-03-03
1.3969
1.4472
2026-03-02
1.3971
1.4474
2026-02-27
1.3953
1.4456
2026-02-26
1.3945
1.4448
2026-02-25
1.3963
1.4466
2026-02-24
1.3976
1.4479
2026-02-13
1.3967
1.4470
2026-02-12
1.3967
1.4470
2026-02-11
1.3961
1.4464
2026-02-10
1.3955
1.4458
2026-02-09
1.3951
1.4454
2026-02-06
1.3938
1.4441
2026-02-05
1.3924
1.4427
截止日期：2026-03-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.53
现金
0.30
其他
0.17
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2025-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
230205
23国开05
4,000,000
438,921,863.01
4.00
2
230210
23国开10
4,000,000
430,922,520.55
3.93
3
240205
24国开05
4,000,000
429,438,246.58
3.91
4
240210
24国开10
4,000,000
416,980,821.92
3.80
5
250016
25附息国债16
4,000,000
401,845,978.26
3.66
-
-
-
-
-
-
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
