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华夏鼎茂债券C
（基金代码：004043）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
2.73
%
近一年涨跌幅
1.3860
净值 （2025-11-28）
0.06%
日涨跌幅
基金经理
刘明宇
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.73
过去一周
-0.18
过去一月
0.07
过去一季
0.17
过去半年
0.01
过去一年
2.73
过去三年
13.17
过去五年
22.88
成立以来
44.99
日期
净值
累计净值
2025-11-28
1.3860
1.4363
2025-11-27
1.3852
1.4355
2025-11-26
1.3857
1.4360
2025-11-25
1.3876
1.4379
2025-11-24
1.3885
1.4388
2025-11-21
1.3885
1.4388
2025-11-20
1.3889
1.4392
2025-11-19
1.3888
1.4391
2025-11-18
1.3892
1.4395
2025-11-17
1.3889
1.4392
2025-11-14
1.3881
1.4384
2025-11-13
1.3880
1.4383
2025-11-12
1.3882
1.4385
2025-11-11
1.3876
1.4379
2025-11-10
1.3870
1.4373
2025-11-07
1.3866
1.4369
2025-11-06
1.3877
1.4380
2025-11-05
1.3891
1.4394
2025-11-04
1.3887
1.4390
截止日期：2025-11-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
95.27
现金
4.64
其他
0.09
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
240205
24国开05
8,300,000
885,084,257.53
5.54
2
230210
23国开10
7,000,000
747,878,849.32
4.68
3
230205
23国开05
5,000,000
544,196,301.37
3.41
4
240210
24国开10
5,000,000
518,214,383.56
3.25
5
250205
25国开05
5,300,000
516,833,057.53
3.24
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