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（基金代码：004043）
债券型
中低风险(R2)
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5.20%
近一年涨跌幅
1.3887
净值 （2025-06-11）
0.04%
日涨跌幅
基金经理
刘明宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.92
过去一周
0.17
过去一月
0.12
过去一季
1.01
过去半年
1.70
过去一年
5.20
过去三年
14.43
过去五年
22.35
成立以来
45.28
日期
净值
累计净值
2025-06-11
1.3887
1.4390
2025-06-10
1.3881
1.4384
2025-06-09
1.3881
1.4384
2025-06-06
1.3876
1.4379
2025-06-05
1.3865
1.4368
2025-06-04
1.3863
1.4366
2025-06-03
1.3860
1.4363
2025-05-30
1.3861
1.4364
2025-05-29
1.3850
1.4353
2025-05-28
1.3859
1.4362
2025-05-27
1.3863
1.4366
2025-05-26
1.3867
1.4370
2025-05-23
1.3863
1.4366
2025-05-22
1.3862
1.4365
2025-05-21
1.3861
1.4364
2025-05-20
1.3860
1.4363
2025-05-19
1.3859
1.4362
2025-05-16
1.3851
1.4354
2025-05-15
1.3854
1.4357
截止日期：2025-06-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
　
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.10%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.30%
基金托管费
0.10%
销售服务费
0.10%
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收益计算器
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