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华夏鼎茂债券A
（基金代码：004042）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
8.03
%
近一年涨跌幅
1.3742
净值 （2024-12-20）
0.21%
日涨跌幅
基金经理
刘明宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.49
过去一周
0.28
过去一月
2.21
过去一季
1.99
过去半年
3.81
过去一年
8.03
过去三年
15.61
过去五年
24.47
成立以来
44.67
日期
净值
累计净值
2024-12-20
1.3742
1.4305
2024-12-19
1.3713
1.4276
2024-12-18
1.3710
1.4273
2024-12-17
1.3728
1.4291
2024-12-16
1.3736
1.4299
2024-12-13
1.3703
1.4266
2024-12-12
1.3674
1.4237
2024-12-11
1.3669
1.4232
2024-12-10
1.3664
1.4227
2024-12-09
1.3608
1.4171
2024-12-06
1.3584
1.4147
2024-12-05
1.3589
1.4152
2024-12-04
1.3585
1.4148
2024-12-03
1.3557
1.4120
2024-12-02
1.3561
1.4124
2024-11-29
1.3523
1.4086
2024-11-28
1.3506
1.4069
2024-11-27
1.3487
1.4050
2024-11-26
1.3489
1.4052
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
94.15
现金
2.50
其他
3.35
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2024-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
230205
23国开05
10,000,000
1,076,492,602.74
3.86
2
220220
22国开20
10,000,000
1,065,759,289.62
3.82
3
230210
23国开10
10,000,000
1,054,798,356.16
3.78
4
240205
24国开05
10,000,000
1,050,386,065.57
3.77
5
240210
24国开10
10,000,000
1,018,428,767.12
3.65
-
-
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