截止日期：2025-06-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
259905
25贴现国债05
32,500,000
3,247,926,785.71
12.25
2
210205
21国开05
16,900,000
1,865,267,353.42
7.03
3
150308
15进出08
7,300,000
761,167,200.00
2.87
4
09240402
24农发清发02
7,500,000
754,142,671.23
2.84
5
240009
24附息国债09
7,400,000
750,992,345.21
2.83
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