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华夏鼎茂债券A
（基金代码：004042）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
3.32
%
近一年涨跌幅
1.4314
净值 （2026-08-21）
-0.03%
日涨跌幅
基金经理
刘明宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.05
过去一周
-0.06
过去一月
0.56
过去一季
1.09
过去半年
2.26
过去一年
3.32
过去三年
13.29
过去五年
21.93
成立以来
50.69
日期
净值
累计净值
2026-08-21
1.4314
1.4877
2026-08-20
1.4319
1.4882
2026-08-19
1.4325
1.4888
2026-08-18
1.4341
1.4904
2026-08-17
1.4327
1.4890
2026-08-14
1.4323
1.4886
2026-08-13
1.4320
1.4883
2026-08-12
1.4306
1.4869
2026-08-11
1.4307
1.4870
2026-08-10
1.4316
1.4879
2026-08-07
1.4300
1.4863
2026-08-06
1.4289
1.4852
2026-08-05
1.4287
1.4850
2026-08-04
1.4289
1.4852
2026-08-03
1.4283
1.4846
2026-07-31
1.4283
1.4846
2026-07-30
1.4275
1.4838
2026-07-29
1.4255
1.4818
2026-07-28
1.4258
1.4821
截止日期：2026-08-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
96.40
现金
3.30
其他
0.30
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
250220
25国开20
20,000,000
2,044,437,260.27
5.77
2
250210
25国开10
15,100,000
1,520,929,917.81
4.29
3
250215
25国开15
13,400,000
1,327,253,479.45
3.74
4
019835
26国债09
12,000,000
1,201,974,904.08
3.39
5
250002
25附息国债02
12,400,000
1,163,315,248.62
3.28
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