在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏鼎茂债券A
（基金代码：004042）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
1.88
%
近一年涨跌幅
1.4127
净值 （2026-04-29）
0.11%
日涨跌幅
基金经理
刘明宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.70
过去一周
-0.09
过去一月
0.77
过去一季
1.27
过去半年
1.77
过去一年
1.88
过去三年
14.21
过去五年
22.94
成立以来
48.72
日期
净值
累计净值
2026-04-29
1.4127
1.4690
2026-04-28
1.4111
1.4674
2026-04-27
1.4098
1.4661
2026-04-24
1.4110
1.4673
2026-04-23
1.4124
1.4687
2026-04-22
1.4140
1.4703
2026-04-21
1.4129
1.4692
2026-04-20
1.4119
1.4682
2026-04-17
1.4115
1.4678
2026-04-16
1.4094
1.4657
2026-04-15
1.4094
1.4657
2026-04-14
1.4092
1.4655
2026-04-13
1.4085
1.4648
2026-04-10
1.4070
1.4633
2026-04-09
1.4060
1.4623
2026-04-08
1.4066
1.4629
2026-04-07
1.4058
1.4621
2026-04-03
1.4041
1.4604
2026-04-02
1.4027
1.4590
截止日期：2026-04-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
90.86
现金
6.72
其他
2.42
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
250220
25国开20
9,000,000
902,660,794.52
6.93
2
260002
26附息国债02
8,000,000
808,957,348.04
6.21
3
242580011
25工行永续债01BC
4,500,000
457,985,934.25
3.52
4
230210
23国开10
4,000,000
436,743,890.41
3.35
5
240205
24国开05
4,000,000
424,992,219.18
3.26
-
-
-
-
-
-
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
