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华夏鼎茂债券A
（基金代码：004042）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
3.86
%
近一年涨跌幅
1.3907
净值 （2025-10-31）
0.12%
日涨跌幅
基金经理
刘明宇
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.96
过去一周
0.38
过去一月
0.82
过去一季
0.01
过去半年
0.26
过去一年
3.86
过去三年
11.70
过去五年
22.88
成立以来
46.41
日期
净值
累计净值
2025-10-31
1.3907
1.4470
2025-10-30
1.3890
1.4453
2025-10-29
1.3881
1.4444
2025-10-28
1.3877
1.4440
2025-10-27
1.3861
1.4424
2025-10-24
1.3854
1.4417
2025-10-23
1.3857
1.4420
2025-10-22
1.3857
1.4420
2025-10-21
1.3853
1.4416
2025-10-20
1.3847
1.4410
2025-10-17
1.3851
1.4414
2025-10-16
1.3835
1.4398
2025-10-15
1.3828
1.4391
2025-10-14
1.3829
1.4392
2025-10-13
1.3825
1.4388
2025-10-10
1.3809
1.4372
2025-10-09
1.3808
1.4371
2025-09-30
1.3794
1.4357
2025-09-29
1.3784
1.4347
截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
95.27
现金
4.64
其他
0.09
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
240205
24国开05
8,300,000
885,084,257.53
5.54
2
230210
23国开10
7,000,000
747,878,849.32
4.68
3
230205
23国开05
5,000,000
544,196,301.37
3.41
4
240210
24国开10
5,000,000
518,214,383.56
3.25
5
250205
25国开05
5,300,000
516,833,057.53
3.24
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