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华夏鼎茂债券A
（基金代码：004042）
债券型
中低风险(R2)
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8.03
%
近一年涨跌幅
1.3742
净值 （2024-12-20）
0.21%
日涨跌幅
基金经理
刘明宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.49
过去一周
0.28
过去一月
2.21
过去一季
1.99
过去半年
3.81
过去一年
8.03
过去三年
15.61
过去五年
24.47
成立以来
44.67
日期
净值
累计净值
2024-12-20
1.3742
1.4305
2024-12-19
1.3713
1.4276
2024-12-18
1.3710
1.4273
2024-12-17
1.3728
1.4291
2024-12-16
1.3736
1.4299
2024-12-13
1.3703
1.4266
2024-12-12
1.3674
1.4237
2024-12-11
1.3669
1.4232
2024-12-10
1.3664
1.4227
2024-12-09
1.3608
1.4171
2024-12-06
1.3584
1.4147
2024-12-05
1.3589
1.4152
2024-12-04
1.3585
1.4148
2024-12-03
1.3557
1.4120
2024-12-02
1.3561
1.4124
2024-11-29
1.3523
1.4086
2024-11-28
1.3506
1.4069
2024-11-27
1.3487
1.4050
2024-11-26
1.3489
1.4052
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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基金经理
历史净值
基金分红
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
0.30%
基金托管费
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