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华夏鼎茂债券A
（基金代码：004042）
债券型
中低风险(R2)
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3.32
%
近一年涨跌幅
1.4314
净值 （2026-08-21）
-0.03%
日涨跌幅
基金经理
刘明宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.05
过去一周
-0.06
过去一月
0.56
过去一季
1.09
过去半年
2.26
过去一年
3.32
过去三年
13.29
过去五年
21.93
成立以来
50.69
日期
净值
累计净值
2026-08-21
1.4314
1.4877
2026-08-20
1.4319
1.4882
2026-08-19
1.4325
1.4888
2026-08-18
1.4341
1.4904
2026-08-17
1.4327
1.4890
2026-08-14
1.4323
1.4886
2026-08-13
1.4320
1.4883
2026-08-12
1.4306
1.4869
2026-08-11
1.4307
1.4870
2026-08-10
1.4316
1.4879
2026-08-07
1.4300
1.4863
2026-08-06
1.4289
1.4852
2026-08-05
1.4287
1.4850
2026-08-04
1.4289
1.4852
2026-08-03
1.4283
1.4846
2026-07-31
1.4283
1.4846
2026-07-30
1.4275
1.4838
2026-07-29
1.4255
1.4818
2026-07-28
1.4258
1.4821
截止日期：2026-08-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
0.30%
基金托管费
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