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华夏鼎茂债券A
（基金代码：004042）
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中低风险(R2)
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5.28
%
近一年涨跌幅
1.3907
净值 （2025-06-12）
-0.01%
日涨跌幅
基金经理
刘明宇
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.96
过去一周
0.15
过去一月
0.27
过去一季
0.99
过去半年
1.70
过去一年
5.28
过去三年
14.76
过去五年
22.82
成立以来
46.41
日期
净值
累计净值
2025-06-12
1.3907
1.4470
2025-06-11
1.3908
1.4471
2025-06-10
1.3902
1.4465
2025-06-09
1.3902
1.4465
2025-06-06
1.3897
1.4460
2025-06-05
1.3886
1.4449
2025-06-04
1.3884
1.4447
2025-06-03
1.3881
1.4444
2025-05-30
1.3881
1.4444
2025-05-29
1.3870
1.4433
2025-05-28
1.3879
1.4442
2025-05-27
1.3883
1.4446
2025-05-26
1.3888
1.4451
2025-05-23
1.3884
1.4447
2025-05-22
1.3882
1.4445
2025-05-21
1.3881
1.4444
2025-05-20
1.3880
1.4443
2025-05-19
1.3879
1.4442
2025-05-16
1.3871
1.4434
截止日期：2025-06-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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