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华夏鼎茂债券A
（基金代码：004042）
债券型
中低风险(R2)
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5.27
%
近一年涨跌幅
1.3960
净值 （2025-07-07）
0.03%
日涨跌幅
基金经理
刘明宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.34
过去一周
0.26
过去一月
0.45
过去一季
0.72
过去半年
1.10
过去一年
5.27
过去三年
15.00
过去五年
24.10
成立以来
46.96
日期
净值
累计净值
2025-07-07
1.3960
1.4523
2025-07-04
1.3956
1.4519
2025-07-03
1.3952
1.4515
2025-07-02
1.3948
1.4511
2025-07-01
1.3933
1.4496
2025-06-30
1.3924
1.4487
2025-06-27
1.3926
1.4489
2025-06-26
1.3922
1.4485
2025-06-25
1.3919
1.4482
2025-06-24
1.3927
1.4490
2025-06-23
1.3934
1.4497
2025-06-20
1.3933
1.4496
2025-06-19
1.3929
1.4492
2025-06-18
1.3924
1.4487
2025-06-17
1.3920
1.4483
2025-06-16
1.3910
1.4473
2025-06-13
1.3907
1.4470
2025-06-12
1.3907
1.4470
2025-06-11
1.3908
1.4471
截止日期：2025-07-07
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎茂债券型证券投资基金
基金代码：
004042
基金合同生效日：
2017-03-15
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
刘明宇 （开始担任本基金经理的日期：2017-12-11 证券从业日期：2009-06-29）
客服电话：
400-818-6666
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