(基金代码:002980)
股票型
中风险(R3)
15.20%
近一年涨跌幅
2.349
净值 (2025-06-06)
-0.25%
日涨跌幅
基金经理
屠环宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.96
过去一周
2.35
过去一月
0.00
过去一季
-8.71
过去半年
-4.94
过去一年
15.20
过去三年
0.86
过去五年
31.67
成立以来
134.90
日期
净值
累计净值
2025-06-06
2.349
2.349
2025-06-05
2.355
2.355
2025-06-04
2.322
2.322
2025-06-03
2.304
2.304
2025-05-30
2.295
2.295
2025-05-29
2.318
2.318
2025-05-28
2.287
2.287
2025-05-27
2.283
2.283
2025-05-26
2.302
2.302
2025-05-23
2.308
2.308
2025-05-22
2.333
2.333
2025-05-21
2.348
2.348
2025-05-20
2.343
2.343
2025-05-19
2.335
2.335
2025-05-16
2.339
2.339
2025-05-15
2.338
2.338
2025-05-14
2.372
2.372
2025-05-13
2.365
2.365
2025-05-12
2.373
2.373
截止日期:2025-06-06
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
86.75
债券
现金
12.89
其他
0.36
前10大股持仓占比: 31.67%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
2,215,137,202.06
71.24
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
30,552.72
0.00
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
295,458,000.94
9.50
J 金融业股票市值
43,925,280.00
1.41
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
33,522,606.00
1.08
M 科学研究和技术服务业股票市值
101,349,085.53
3.26
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
30,525,115.84
0.98
R 文化、体育和娱乐业股票市值
18,279,439.22
0.59
合计
2,738,227,282.31
88.06
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比(%)
300750
宁德时代
8.14
002230
科大讯飞
3.56
002371
北方华创
2.86
002475
立讯精密
2.81
600522
中天科技
2.71
603296
华勤技术
2.48
600276
恒瑞医药
2.42
603259
药明康德
2.25
300395
菲利华
2.23
600862
中航高科
2.21