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今年以来
-3.09
过去一周
1.09
过去一月
-4.84
过去一季
0.04
过去半年
13.55
过去一年
22.73
过去三年
-12.44
过去五年
61.70
成立以来
132.20
日期
净值
累计净值
2025-01-15
2.322
2.322
2025-01-14
2.353
2.353
2025-01-13
2.278
2.278
2025-01-10
2.284
2.284
2025-01-09
2.316
2.316
2025-01-08
2.297
2.297
2025-01-07
2.310
2.310
2025-01-06
2.282
2.282
2025-01-03
2.288
2.288
2025-01-02
2.320
2.320
2024-12-31
2.396
2.396
2024-12-30
2.446
2.446
2024-12-27
2.441
2.441
2024-12-26
2.459
2.459
2024-12-25
2.428
2.428
2024-12-24
2.436
2.436
2024-12-23
2.408
2.408
2024-12-20
2.441
2.441
2024-12-19
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截止日期：2025-01-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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基金管理费
1.20%
基金托管费
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