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今年以来
33.93
过去一周
6.15
过去一月
18.02
过去一季
38.44
过去半年
28.10
过去一年
71.51
过去三年
34.49
过去五年
46.73
成立以来
220.90
日期
净值
累计净值
2025-08-29
3.209
3.209
2025-08-28
3.194
3.194
2025-08-27
3.076
3.076
2025-08-26
3.078
3.078
2025-08-25
3.093
3.093
2025-08-22
3.023
3.023
2025-08-21
2.904
2.904
2025-08-20
2.905
2.905
2025-08-19
2.881
2.881
2025-08-18
2.880
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2025-08-15
2.823
2.823
2025-08-14
2.777
2.777
2025-08-13
2.803
2.803
2025-08-12
2.716
2.716
2025-08-11
2.691
2.691
2025-08-08
2.654
2.654
2025-08-07
2.679
2.679
2025-08-06
2.694
2.694
2025-08-05
2.685
2.685
截止日期：2025-08-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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