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华夏创新前沿股票A
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屠环宇
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
42.08
过去一周
-2.20
过去一月
-5.50
过去一季
5.66
过去半年
36.36
过去一年
71.63
过去三年
124.91
过去五年
81.77
成立以来
398.40
日期
净值
累计净值
2026-08-21
4.984
4.984
2026-08-20
4.923
4.923
2026-08-19
4.918
4.918
2026-08-18
5.213
5.213
2026-08-17
5.261
5.261
2026-08-14
5.096
5.096
2026-08-13
5.057
5.057
2026-08-12
5.082
5.082
2026-08-11
5.021
5.021
2026-08-10
5.031
5.031
2026-08-07
5.077
5.077
2026-08-06
4.979
4.979
2026-08-05
4.979
4.979
2026-08-04
4.847
4.847
2026-08-03
4.586
4.586
2026-07-31
4.703
4.703
2026-07-30
4.545
4.545
2026-07-29
4.782
4.782
2026-07-28
4.781
4.781
截止日期：2026-08-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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