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日期
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2025-06-10
2.329
2.329
2025-06-09
2.357
2.357
2025-06-06
2.349
2.349
2025-06-05
2.355
2.355
2025-06-04
2.322
2.322
2025-06-03
2.304
2.304
2025-05-30
2.295
2.295
2025-05-29
2.318
2.318
2025-05-28
2.287
2.287
2025-05-27
2.283
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2.302
2.302
2025-05-23
2.308
2.308
2025-05-22
2.333
2.333
2025-05-21
2.348
2.348
2025-05-20
2.343
2.343
2025-05-19
2.335
2.335
2025-05-16
2.339
2.339
2025-05-15
2.338
2.338
2025-05-14
2.372
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截止日期：2025-06-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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