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华夏创新前沿股票 (基金代码:002980)

  • 1.9440

    2024-04-12 最新净值

  • 累计净值: 1.9440 (2024-04-12)
    日涨跌幅: -0.21%
    成立日: 2016-09-07
  • 今年以来收益: -6.40%
    过去一年收益: -22.46%
    成立以来收益: 94.40%
  • 基金经理: 屠环宇
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国建设银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-04-12
项目 净值增长率(%)
今年以来 -6.40
过去一周 -2.31
过去一月 -4.47
过去一季 1.83
过去半年 -10.66
过去一年 -22.46
过去三年 -14.29
过去五年 78.51
成立以来 94.40
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

屠环宇起始日:2020-03-23

硕士。2015年7月加入华夏基金管理有限公司。历任投资研究部研究员、基金经理助理。

2020-03-23起,任期回报 25.66%。

任职时间 基金经理
2018-01-17~2023-04-06 林晶
2016-09-07~2018-01-17 郑煜
资产配置
截止日期:2023-12-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 91.26
债券 0.08
现金 8.24
其他 0.42
行业配置
截止日期:2023-09-30
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 1,606,573,101.65 68.78
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 36,805.39 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 32,113,699.51 1.37
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 448,306,432.17 19.19
J 金融业股票市值 35,244,387.36 1.51
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 11,214,016.00 0.48
M 科学研究和技术服务业股票市值 12,206,588.46 0.52
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 19,002.11 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 5,516,777.00 0.24
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 2,151,230,809.65 92.09
前十股票
截止日期:2023-12-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
300750 宁德时代 6.22
002415 海康威视 3.73
002371 北方华创 3.54
600522 中天科技 3.26
300782 卓胜微 3.02
002475 立讯精密 2.95
603927 中科软 2.91
002126 银轮股份 2.48
600893 航发动力 2.20
300996 普联软件 2.17
持债明细
华夏创新前沿股票 2023年持债明细 报告日期:2023-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
123210
信服转债
16,081
1,786,661.66
0.08
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
财务指标
华夏创新前沿股票 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
002371
北方华创
174,448,099.58
10.51
2
300782
卓胜微
173,390,749.90
10.45
3
600570
恒生电子
148,063,149.68
8.92
4
002415
海康威视
144,747,513.02
8.72
5
300059
东方财富
143,644,012.33
8.65
6
688023
安恒信息
140,684,051.07
8.48
7
300750
宁德时代
140,595,588.56
8.47
8
600276
恒瑞医药
134,587,791.91
8.11
9
600522
中天科技
125,843,116.35
7.58
10
603927
中科软
124,830,701.76
7.52
11
002920
德赛西威
120,056,959.11
7.23
12
000063
中兴通讯
118,853,684.06
7.16
13
688111
金山办公
109,452,523.89
6.59
14
300628
亿联网络
108,672,827.69
6.55
15
002475
立讯精密
105,413,287.98
6.35
16
300910
瑞丰新材
101,801,263.20
6.13
17
688012
中微公司
96,683,774.96
5.82
18
300348
长亮科技
96,104,125.31
5.79
19
603501
韦尔股份
91,148,341.75
5.49
20
688120
华海清科
90,504,049.24
5.45
21
688579
山大地纬
82,356,653.09
4.96
22
603806
福斯特
81,481,729.65
4.91
23
603019
中科曙光
78,382,081.31
4.72
24
300274
阳光电源
77,910,743.65
4.69
25
002594
比亚迪
76,598,342.72
4.61
26
601689
拓普集团
76,585,122.44
4.61
27
002410
广联达
75,784,939.20
4.57
28
300122
智飞生物
73,375,551.17
4.42
29
002180
纳思达
72,827,720.49
4.39
30
688981
中芯国际
72,036,260.63
4.34
31
300124
汇川技术
69,410,204.22
4.18
32
603986
兆易创新
68,695,911.61
4.14
33
300454
深信服
66,137,888.90
3.98
34
601788
光大证券
65,596,528.66
3.95
35
300451
创业慧康
65,402,813.80
3.94
36
002179
中航光电
64,859,818.72
3.91
37
600588
用友网络
64,447,861.75
3.88
38
600536
中国软件
63,948,386.44
3.85
39
300996
普联软件
63,423,594.78
3.82
40
000938
紫光股份
62,624,610.02
3.77
41
600050
中国联通
61,946,059.00
3.73
42
603039
泛微网络
61,133,036.58
3.68
43
000977
浪潮信息
60,935,479.00
3.67
44
300476
胜宏科技
60,848,749.56
3.67
45
002409
雅克科技
60,626,305.19
3.65
46
600893
航发动力
60,559,353.89
3.65
47
600029
南方航空
59,734,195.17
3.60
48
603596
伯特利
58,613,140.09
3.53
49
688766
普冉股份
57,648,399.28
3.47
50
300604
长川科技
56,668,908.78
3.41
51
688601
力芯微
54,874,992.69
3.31
52
688082
盛美上海
54,404,005.10
3.28
53
600845
宝信软件
54,232,992.72
3.27
54
002401
中远海科
52,459,137.26
3.16
55
603259
药明康德
50,313,433.79
3.03
56
601111
中国国航
47,380,285.92
2.85
57
300638
广和通
45,646,457.06
2.75
58
000725
京东方A
45,583,305.00
2.75
59
300413
芒果超媒
44,725,828.00
2.69
60
000100
TCL科技
43,748,163.61
2.64
61
002126
银轮股份
43,593,345.23
2.63
62
688385
复旦微电
43,555,065.67
2.62
63
301360
荣旗科技
41,434,077.12
2.50
64
603283
赛腾股份
41,230,942.48
2.48
65
688083
中望软件
40,943,521.99
2.47
66
300887
谱尼测试
40,531,030.04
2.44
67
688169
石头科技
40,303,066.83
2.43
68
002777
久远银海
40,148,852.00
2.42
69
002459
晶澳科技
39,697,446.00
2.39
70
300662
科锐国际
39,549,810.10
2.38
71
688213
思特威
39,363,003.78
2.37
72
688508
芯朋微
39,237,397.79
2.36
73
002027
分众传媒
38,281,207.00
2.31
74
002230
科大讯飞
37,730,316.00
2.27
75
688099
晶晨股份
36,344,763.56
2.19
76
002465
海格通信
36,331,030.84
2.19
77
600760
中航沈飞
36,199,500.97
2.18
78
688031
星环科技
35,689,286.85
2.15
79
003029
吉大正元
35,400,644.93
2.13
80
603383
顶点软件
35,391,597.42
2.13
81
600129
太极集团
35,040,705.53
2.11
82
601058
赛轮轮胎
34,965,724.00
2.11
83
688008
澜起科技
34,481,568.65
2.08
84
600584
长电科技
33,951,754.32
2.05
85
688208
道通科技
33,199,253.41
2.00
备注:数据来源于2023年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
300059
东方财富
208,709,892.84
12.57
2
600570
恒生电子
206,418,904.77
12.44
3
300782
卓胜微
155,380,382.33
9.36
4
002415
海康威视
136,564,981.17
8.23
5
603039
泛微网络
123,664,431.90
7.45
6
300454
深信服
123,519,346.17
7.44
7
300122
智飞生物
112,634,269.57
6.79
8
688111
金山办公
110,413,197.75
6.65
9
002594
比亚迪
109,552,878.75
6.60
10
603986
兆易创新
109,129,300.10
6.57
11
000063
中兴通讯
108,252,202.42
6.52
12
002410
广联达
104,880,517.06
6.32
13
300750
宁德时代
103,036,118.21
6.21
14
600276
恒瑞医药
98,838,769.08
5.95
15
002920
德赛西威
94,619,287.06
5.70
16
688012
中微公司
91,747,529.46
5.53
17
688023
安恒信息
91,734,295.35
5.53
18
002401
中远海科
88,468,466.84
5.33
19
002371
北方华创
86,616,065.00
5.22
20
601689
拓普集团
82,525,084.92
4.97
21
688120
华海清科
82,072,949.67
4.94
22
300760
迈瑞医疗
81,711,212.61
4.92
23
603596
伯特利
77,182,216.00
4.65
24
603019
中科曙光
76,404,155.85
4.60
25
603927
中科软
74,364,385.70
4.48
26
300124
汇川技术
73,167,500.03
4.41
27
300910
瑞丰新材
71,772,722.40
4.32
28
300628
亿联网络
70,117,444.09
4.22
29
002475
立讯精密
69,894,924.00
4.21
30
300476
胜宏科技
68,554,583.70
4.13
31
600522
中天科技
67,621,350.87
4.07
32
601788
光大证券
66,956,531.31
4.03
33
603806
福斯特
66,145,927.06
3.99
34
300014
亿纬锂能
63,544,705.62
3.83
35
600588
用友网络
62,864,529.43
3.79
36
300604
长川科技
61,970,917.19
3.73
37
002409
雅克科技
60,841,515.05
3.67
38
002027
分众传媒
60,592,115.00
3.65
39
000938
紫光股份
59,869,985.16
3.61
40
603501
韦尔股份
59,571,812.18
3.59
41
000977
浪潮信息
58,469,795.85
3.52
42
300413
芒果超媒
58,408,656.24
3.52
43
688082
盛美上海
55,816,652.08
3.36
44
600029
南方航空
55,603,800.45
3.35
45
600845
宝信软件
54,114,996.49
3.26
46
300015
爱尔眼科
53,959,823.51
3.25
47
301360
荣旗科技
52,908,989.43
3.19
48
688601
力芯微
52,447,821.07
3.16
49
300601
康泰生物
49,270,007.20
2.97
50
300274
阳光电源
48,730,842.57
2.94
51
300638
广和通
48,279,910.39
2.91
52
300348
长亮科技
47,611,056.58
2.87
53
002777
久远银海
47,426,934.60
2.86
54
688579
山大地纬
45,887,998.78
2.76
55
688981
中芯国际
45,072,905.79
2.72
56
000100
TCL科技
44,274,407.00
2.67
57
688123
聚辰股份
43,564,451.33
2.62
58
600536
中国软件
42,981,588.62
2.59
59
603283
赛腾股份
41,703,426.15
2.51
60
688385
复旦微电
41,626,092.69
2.51
61
002465
海格通信
40,297,457.06
2.43
62
300887
谱尼测试
39,832,051.24
2.40
63
688008
澜起科技
39,406,055.02
2.37
64
002812
恩捷股份
37,049,427.12
2.23
65
603383
顶点软件
36,990,152.00
2.23
66
002179
中航光电
35,930,966.44
2.16
67
688083
中望软件
35,773,821.16
2.16
68
000625
长安汽车
35,750,762.10
2.15
69
600050
中国联通
35,071,022.00
2.11
70
002459
晶澳科技
34,518,683.60
2.08
71
300054
鼎龙股份
34,180,760.80
2.06
72
002436
兴森科技
33,691,760.01
2.03
73
688508
芯朋微
33,278,539.02
2.00
备注:数据来源于2023年年度报告。
资产负债表
华夏创新前沿股票 2023 资产负债 报告日期:2023-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
642,237.77
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
--
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
9,442,621.91
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
利润表
华夏创新前沿股票利润表 本报告期:2023年01月01日 至 2023年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
-261,589,849.79
 1.利息收入
918,830.87
 其中:存款利息收入
918,830.87
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-92,252,966.21
 其中:股票投资收益
-105,084,966.46
 基金投资收益
-
 债券投资收益
1,621.68
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
12,830,378.57
 3.公允价值变动收益
-172,390,150.77
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
2,134,436.32
 二、费用
37,037,330.34
 1.管理人报酬
31,549,647.86
 2.托管费
5,258,274.69
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
-
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
229,401.91
 三、利润总额
-298,627,180.13
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-298,627,180.13
备注:数据来源于2023年年度报告。
券种组合
华夏创新前沿股票券种组合 报告日期:2023-12-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
1,786,661.66
0.08
8
其他
-
-
9
合计
1,786,661.66
0.08
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
持有人统计
华夏创新前沿股票持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
218,861
5,138.92
412,914,700.90
36.71
711,793,455.35
63.29
0.00
0.00
备注:数据来源于2023年年度报告。

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