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华夏天利货币A
（基金代码：002894）
货币型
低风险(R1)
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1.36
%
近一年涨跌幅
1.137
%
七日年化收益率 （2025-11-03）
0.3456
万份收益
基金经理
邓子威
交易状态
开放申购
业绩走势
七日年化走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.09
过去一周
0.02
过去一月
0.09
过去一季
0.27
过去半年
0.59
过去一年
1.36
过去三年
4.94
过去五年
9.30
成立以来
23.15
日期
七日年化
万份收益
2025-11-03
1.137%
0.3456
2025-11-02
1.170%
0.2932
2025-11-01
1.168%
0.2932
2025-10-31
1.167%
0.2941
2025-10-30
1.164%
0.3077
2025-10-29
1.154%
0.2924
2025-10-28
1.152%
0.3421
2025-10-27
1.120%
0.4089
2025-10-26
1.056%
0.2896
2025-10-25
1.056%
0.2896
2025-10-24
1.055%
0.2892
2025-10-23
1.055%
0.2893
2025-10-22
1.053%
0.2877
2025-10-21
1.052%
0.2817
2025-10-20
1.053%
0.2882
2025-10-19
1.051%
0.2885
2025-10-18
1.049%
0.2885
2025-10-17
1.047%
0.2881
2025-10-16
1.046%
0.2861
截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
48.47
现金
38.77
其他
12.76
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
112505244
25建设银行CD244
15,000,000
1,495,263,415.10
4.24
2
112583082
25宁波银行CD193
15,000,000
1,494,334,504.10
4.24
3
112596369
25广州农村商业银行CD057
13,000,000
1,297,428,382.50
3.68
4
250206
25国开06
12,200,000
1,229,528,070.38
3.49
5
250411
25农发11
10,800,000
1,090,221,772.78
3.09
-
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