华夏天利货币A基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏天利货币A

（基金代码：002894）

货币型

低风险(R1)

立即购买立即定投免费开户

1.51%

近一年涨跌幅

1.277%

七日年化收益率（2025-06-07）

0.3378

万份收益

基金经理

邓子威

交易状态

开放申购

业绩走势

七日年化走势

历史业绩

业绩表现

项目

净值增长率(%)

今年以来

0.63

过去一周

0.02

过去一月

0.10

过去一季

0.34

过去半年

0.76

过去一年

1.51

过去三年

5.15

过去五年

9.60

成立以来

22.59

日期

七日年化

万份收益

2025-06-07

1.277%

0.3378

2025-06-06

1.278%

0.3371

2025-06-05

1.279%

0.3341

2025-06-04

1.281%

0.3550

2025-06-03

1.271%

0.3892

2025-06-02

1.243%

0.3400

2025-06-01

1.254%

0.3400

2025-05-31

1.254%

0.3400

2025-05-30

1.253%

0.3391

2025-05-29

1.261%

0.3370

2025-05-28

1.262%

0.3377

2025-05-27

1.264%

0.3360

2025-05-26

1.302%

0.3601

2025-05-25

1.378%

0.3393

2025-05-24

1.383%

0.3393

2025-05-23

1.387%

0.3546

2025-05-22

1.385%

0.3388

2025-05-21

1.392%

0.3407

2025-05-20

1.399%

0.4079

截止日期：2025-06-06

数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2025-03-31

资产分布

占总资产比例（%）

股票

债券

72.39

现金

13.96

其他

13.65

行业配置

截止日期 2025-03-31

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业股票市值

-

-

B 采矿业股票市值

-

-

C 制造业股票市值

-

-

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值

-

-

E 建筑业股票市值

-

-

F 批发和零售业股票市值

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业股票市值

-

-

H 住宿和餐饮业股票市值

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值

-

-

J 金融业股票市值

-

-

K 房地产业股票市值

-

-

L 租赁和商务服务业股票市值

-

-

M 科学研究和技术服务业股票市值

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业股票市值

-

-

P 教育股票市值

-

-

Q 卫生和社会工作股票市值

-

-

R 文化、体育和娱乐业股票市值

-

-

保健

-

-

必需消费品

-

-

材料

-

-

房地产

-

-

非必需消费品

-

-

工业

-

-

公用事业

-

-

金融

-

-

能源

-

-

通信服务

-

-

信息技术

-

-

持债明细

截止日期 2025-03-31

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

112504007

25中国银行CD007

32,000,000

3,185,764,664.15

6.02

2

112502117

25工商银行CD117

31,000,000

3,071,279,733.67

5.81

3

112509046

25浦发银行CD046

20,000,000

1,994,541,379.53

3.77

4

112520068

25广发银行CD068

20,000,000

1,991,101,618.67

3.76

5

112515052

25民生银行CD052

19,500,000

1,941,928,634.20

3.67

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

推荐基金

华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）A

近一年净值增长率(2025-06-06)

华夏黄金ETF联接A

近一年净值增长率(2025-06-06)

华夏中证AH经济蓝筹股票指数A

近五年净值增长率(2025-06-06)

华夏智胜价值成长股票A

近五年净值增长率(2025-06-06)

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