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过去一周
0.02
过去一月
0.08
过去一季
0.29
过去半年
0.64
过去一年
1.44
过去三年
5.04
过去五年
9.45
成立以来
22.94
日期
七日年化
万份收益
2025-09-03
1.070%
0.2911
2025-09-02
1.071%
0.2914
2025-09-01
1.071%
0.2931
2025-08-31
1.094%
0.2902
2025-08-30
1.095%
0.2902
2025-08-29
1.095%
0.2897
2025-08-28
1.096%
0.2956
2025-08-27
1.091%
0.2935
2025-08-26
1.090%
0.2910
2025-08-25
1.094%
0.3369
2025-08-24
1.081%
0.2911
2025-08-23
1.082%
0.2911
2025-08-22
1.083%
0.2907
2025-08-21
1.084%
0.2862
2025-08-20
1.089%
0.2916
2025-08-19
1.099%
0.2985
2025-08-18
1.101%
0.3120
2025-08-17
1.091%
0.2931
2025-08-16
1.091%
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截止日期：2025-08-29
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
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