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万份收益
2025-06-10
1.280%
0.3325
2025-06-09
1.310%
0.4049
2025-06-08
1.276%
0.3378
2025-06-07
1.277%
0.3378
2025-06-06
1.278%
0.3371
2025-06-05
1.279%
0.3341
2025-06-04
1.281%
0.3550
2025-06-03
1.271%
0.3892
2025-06-02
1.243%
0.3400
2025-06-01
1.254%
0.3400
2025-05-31
1.254%
0.3400
2025-05-30
1.253%
0.3391
2025-05-29
1.261%
0.3370
2025-05-28
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0.3377
2025-05-27
1.264%
0.3360
2025-05-26
1.302%
0.3601
2025-05-25
1.378%
0.3393
2025-05-24
1.383%
0.3393
2025-05-23
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截止日期：2025-06-06
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
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