2024-03-28 七日年化收益率
万份收益 | 0.4657 |
---|---|
成立日: | 2016-10-13 |
今年以来收益: | 0.46% |
---|---|
过去一年收益: | 1.87% |
成立以来收益: | 20.38% |
基金经理: | 邓子威 |
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交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 中国农业银行 |
数据来源:华夏基金、银河证券
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | 0.46 | 过去一周 | 0.03 |
过去一月 | 0.13 |
过去一季 | 0.49 |
过去半年 | 0.95 |
过去一年 | 1.87 |
过去三年 | 5.85 |
过去五年 | 10.59 |
成立以来 | 20.37 |
硕士。2008年6月加入华夏基金管理有限公司。历任客户经理、交易管理部交易员、现金管理部基金经理助理。
2020-06-04起,任期回报 7.66%。
任职时间 | 基金经理 |
---|---|
2016-10-13~2022-01-06 | 曲波 |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | |
债券 | 46.65 |
现金 | 42.50 |
其他 | 10.85 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
1
|
112304068
|
23中国银行CD068
|
5,000,000
|
493,842,233.95
|
5.22
|
2
|
230304
|
23进出04
|
3,500,000
|
353,724,535.52
|
3.74
|
3
|
112399755
|
23宁波银行CD106
|
3,500,000
|
348,733,793.17
|
3.68
|
4
|
112316166
|
23上海银行CD166
|
3,500,000
|
347,806,589.41
|
3.67
|
5
|
112308123
|
23中信银行CD123
|
3,000,000
|
298,861,646.42
|
3.16
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
17,627.58
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
1,200,833,751.47
|
应收证券清算款
|
--
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
14,700.00
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
280,484,501.90
|
1.利息收入
|
173,177,917.53
|
其中:存款利息收入
|
128,621,578.54
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
44,556,338.99
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
107,306,584.37
|
其中:股票投资收益
|
-
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
107,306,584.37
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
-
|
3.公允价值变动收益
|
-
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
-
|
二、费用
|
87,096,436.05
|
1.管理人报酬
|
34,167,136.16
|
2.托管费
|
10,353,677.60
|
3.销售服务费
|
19,516,258.70
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
22,684,661.94
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
22,684,661.94
|
6.其他费用
|
360,714.23
|
三、利润总额
|
193,388,065.85
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
193,388,065.85
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
404,394,092.24
|
4.27
|
1
|
国家债券
|
208,960,200.92
|
2.21
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
404,394,092.24
|
4.27
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
5,160,706,939.87
|
54.52
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
5,019,816
|
1,953.19
|
1,413,892,900.22
|
14.42
|
8,390,747,650.41
|
85.58
|