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徐恒 刘平
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今年以来
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过去一周
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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
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过去三年
-38.58
过去五年
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成立以来
22.07
日期
净值
累计净值
2025-06-05
0.1770
0.1770
2025-06-04
0.1783
0.1783
2025-06-03
0.1775
0.1775
2025-05-30
0.1762
0.1762
2025-05-29
0.1761
0.1761
2025-05-28
0.1765
0.1765
2025-05-27
0.1770
0.1770
2025-05-26
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2025-05-21
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2025-05-20
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2025-05-19
0.1766
0.1766
2025-05-16
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0.1765
2025-05-15
0.1762
0.1762
2025-05-14
0.1764
0.1764
2025-05-13
0.1757
0.1757
2025-05-12
0.1732
0.1732
2025-05-09
0.1689
0.1689
截止日期：2025-06-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
71.58
债券
5.40
现金
13.86
其他
9.16
前10大股持仓占比： 47.47%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
保健
22,053,124.05
6.36
必需消费品
16,462,798.14
4.75
材料
19,146.27
0.01
房地产
-
-
非必需消费品
38,249,819.41
11.03
工业
3,528,681.51
1.02
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
49,018,127.65
14.14
信息技术
138,620,048.49
39.98
合计
267,951,745.52
77.29
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
AAPL
APPLE INC
8.35
AMZN
AMAZON.COM INC
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GOOGL
ALPHABET INC
5.34
NVDA
NVIDIA CORP
5.25
MSFT
MICROSOFT CORP
5.10
AVGO
BROADCOM INC
3.91
TSM
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
3.60
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3.48
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3.42
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