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郭琨研 徐恒 刘平
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
60.80
过去一周
2.28
过去一月
-19.13
过去一季
5.30
过去半年
47.42
过去一年
98.63
过去三年
62.74
过去五年
-10.33
成立以来
160.28
日期
净值
累计净值
2026-07-24
0.3774
0.3774
2026-07-23
0.4016
0.4016
2026-07-22
0.4050
0.4050
2026-07-21
0.4073
0.4073
2026-07-20
0.3732
0.3732
2026-07-17
0.3690
0.3690
2026-07-16
0.3830
0.3830
2026-07-15
0.4108
0.4108
2026-07-14
0.4257
0.4257
2026-07-13
0.4099
0.4099
2026-07-10
0.4371
0.4371
2026-07-09
0.4398
0.4398
2026-07-08
0.4167
0.4167
2026-07-07
0.4150
0.4150
2026-07-06
0.4399
0.4399
2026-07-03
0.4366
0.4366
2026-07-02
0.4334
0.4334
2026-07-01
0.4698
0.4698
2026-06-30
0.4976
0.4976
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
76.93
债券
现金
8.20
其他
14.87
前十股票持仓占净值比： 51.55%
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
保健
75,550,899.92
1.86
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
34,398,023.58
0.85
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
3,452,906,724.07
84.86
合计
3,562,855,647.57
87.56
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
MU
MICRON TECHNOLOGY INC
8.16
SNDK
SANDISK CORP
6.53
ONTO
ONTO INNOVATION INC
5.55
AMD
ADVANCED MICRO DEVICES INC
5.30
INTC
INTEL CORP
4.94
285A
KIOXIA HOLDINGS CORP
4.59
LITE
LUMENTUM HOLDINGS INC
4.43
TSM
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
4.30
STM
STMICROELECTRONICS NV
4.28
ALAB
ASTERA LABS INC
3.47
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