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基金经理
徐恒 刘平
交易状态
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
22.59
过去一周
6.45
过去一月
8.68
过去一季
20.25
过去半年
39.82
过去一年
23.37
过去三年
0.13
过去五年
-28.96
成立以来
60.55
日期
净值
累计净值
2025-10-30
0.2328
0.2328
2025-10-29
0.2363
0.2363
2025-10-28
0.2309
0.2309
2025-10-27
0.2281
0.2281
2025-10-24
0.2239
0.2239
2025-10-23
0.2187
0.2187
2025-10-22
0.2154
0.2154
2025-10-21
0.2181
0.2181
2025-10-20
0.2199
0.2199
2025-10-17
0.2187
0.2187
2025-10-16
0.2193
0.2193
2025-10-15
0.2179
0.2179
2025-10-14
0.2139
0.2139
2025-10-13
0.2184
0.2184
2025-10-10
0.2115
0.2115
2025-10-09
0.2200
0.2200
2025-09-30
0.2142
0.2142
2025-09-29
0.2092
0.2092
2025-09-26
0.2070
0.2070
截止日期：2025-10-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
82.23
债券
现金
11.00
其他
6.77
前10大股持仓占比： 53.78%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
保健
-
-
必需消费品
1,496,757.52
0.40
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
29,015,913.28
7.75
工业
4,935,892.28
1.32
公用事业
-
-
金融
9,392,318.20
2.51
能源
-
-
通信服务
50,773,417.68
13.56
信息技术
210,154,152.95
56.11
合计
305,768,451.91
81.65
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
NVDA
NVIDIA CORP
7.80
AAPL
APPLE INC
7.52
MSFT
MICROSOFT CORP
6.99
GOOGL
ALPHABET INC
6.49
AVGO
BROADCOM INC
5.86
TSLA
TESLA INC
5.35
CLS
CELESTICA INC
3.78
MU
MICRON TECHNOLOGY INC
3.76
02259
ZIJIN GOLD INTERNATIONAL CO LTD
3.23
META
META PLATFORMS INC
3.00
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