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过去一月
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过去半年
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过去一年
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过去三年
-25.80
过去五年
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日期
净值
累计净值
2025-08-28
0.1970
0.1970
2025-08-27
0.1949
0.1949
2025-08-26
0.1948
0.1948
2025-08-25
0.1939
0.1939
2025-08-22
0.1941
0.1941
2025-08-21
0.1908
0.1908
2025-08-20
0.1916
0.1916
2025-08-19
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2025-08-15
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0.1969
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2025-08-13
0.1976
0.1976
2025-08-12
0.1985
0.1985
2025-08-11
0.1958
0.1958
2025-08-08
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0.1961
2025-08-07
0.1941
0.1941
2025-08-06
0.1931
0.1931
2025-08-05
0.1924
0.1924
2025-08-04
0.1937
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截止日期：2025-08-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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销售网点
申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100000美元
1.50%
100000美元 ≤ 申购金额 < 400000美元
1.20%
400000美元 ≤ 申购金额 < 1000000美元
0.80%
申购金额 ≥ 1000000美元
200.00美元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
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基金托管费
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