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徐恒 刘平
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
22.59
过去一周
6.45
过去一月
8.68
过去一季
20.25
过去半年
39.82
过去一年
23.37
过去三年
0.13
过去五年
-28.96
成立以来
60.55
日期
净值
累计净值
2025-10-30
0.2328
0.2328
2025-10-29
0.2363
0.2363
2025-10-28
0.2309
0.2309
2025-10-27
0.2281
0.2281
2025-10-24
0.2239
0.2239
2025-10-23
0.2187
0.2187
2025-10-22
0.2154
0.2154
2025-10-21
0.2181
0.2181
2025-10-20
0.2199
0.2199
2025-10-17
0.2187
0.2187
2025-10-16
0.2193
0.2193
2025-10-15
0.2179
0.2179
2025-10-14
0.2139
0.2139
2025-10-13
0.2184
0.2184
2025-10-10
0.2115
0.2115
2025-10-09
0.2200
0.2200
2025-09-30
0.2142
0.2142
2025-09-29
0.2092
0.2092
2025-09-26
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0.2070
截止日期：2025-10-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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销售网点
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100000美元
1.50%
100000美元 ≤ 申购金额 < 400000美元
1.20%
400000美元 ≤ 申购金额 < 1000000美元
0.80%
申购金额 ≥ 1000000美元
200.00美元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
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基金托管费
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