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过去一月
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过去一季
15.84
过去半年
56.87
过去一年
112.26
过去三年
72.43
过去五年
-4.59
成立以来
176.97
日期
净值
累计净值
2026-07-23
0.4016
0.4016
2026-07-22
0.4050
0.4050
2026-07-21
0.4073
0.4073
2026-07-20
0.3732
0.3732
2026-07-17
0.3690
0.3690
2026-07-16
0.3830
0.3830
2026-07-15
0.4108
0.4108
2026-07-14
0.4257
0.4257
2026-07-13
0.4099
0.4099
2026-07-10
0.4371
0.4371
2026-07-09
0.4398
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2026-07-08
0.4167
0.4167
2026-07-07
0.4150
0.4150
2026-07-06
0.4399
0.4399
2026-07-03
0.4366
0.4366
2026-07-02
0.4334
0.4334
2026-07-01
0.4698
0.4698
2026-06-30
0.4976
0.4976
2026-06-29
0.4814
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截止日期：2026-07-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100000美元
1.50%
100000美元 ≤ 申购金额 < 400000美元
1.20%
400000美元 ≤ 申购金额 < 1000000美元
0.80%
申购金额 ≥ 1000000美元
200.00美元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
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基金托管费
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