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今年以来
-5.06
过去一周
1.58
过去一月
6.75
过去一季
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过去半年
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过去一年
-1.74
过去三年
-40.32
过去五年
-25.74
成立以来
24.34
日期
净值
累计净值
2025-06-10
0.1803
0.1803
2025-06-09
0.1792
0.1792
2025-06-06
0.1789
0.1789
2025-06-05
0.1770
0.1770
2025-06-04
0.1783
0.1783
2025-06-03
0.1775
0.1775
2025-05-30
0.1762
0.1762
2025-05-29
0.1761
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2025-05-28
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2025-05-23
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0.1741
2025-05-22
0.1750
0.1750
2025-05-21
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2025-05-20
0.1760
0.1760
2025-05-19
0.1766
0.1766
2025-05-16
0.1765
0.1765
2025-05-15
0.1762
0.1762
2025-05-14
0.1764
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截止日期：2025-06-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100000美元
1.50%
100000美元 ≤ 申购金额 < 400000美元
1.20%
400000美元 ≤ 申购金额 < 1000000美元
0.80%
申购金额 ≥ 1000000美元
200.00美元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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