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过去半年
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过去一年
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过去五年
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日期
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2025-07-24
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0.1900
2025-07-23
0.1892
0.1892
2025-07-22
0.1882
0.1882
2025-07-21
0.1902
0.1902
2025-07-18
0.1895
0.1895
2025-07-17
0.1903
0.1903
2025-07-16
0.1887
0.1887
2025-07-15
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0.1881
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0.1870
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2025-07-08
0.1851
0.1851
2025-07-07
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0.1849
2025-07-04
0.1866
0.1866
2025-07-03
0.1865
0.1865
2025-07-02
0.1849
0.1849
2025-07-01
0.1838
0.1838
2025-06-30
0.1859
0.1859
截止日期：2025-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
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条件
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前端
申购金额 < 100000美元
1.50%
100000美元 ≤ 申购金额 < 400000美元
1.20%
400000美元 ≤ 申购金额 < 1000000美元
0.80%
申购金额 ≥ 1000000美元
200.00美元/笔
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条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
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