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（基金代码：002892）
混合型
中高风险(R4)
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19.43%
近一年涨跌幅
0.2268
净值 （2025-11-17）
-0.74%
日涨跌幅
基金经理
徐恒  刘平
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
19.43
过去一周
-5.54
过去一月
3.70
过去一季
15.19
过去半年
28.50
过去一年
19.43
过去三年
-9.42
过去五年
-34.53
成立以来
56.41
日期
净值
累计净值
2025-11-17
0.2268
0.2268
2025-11-14
0.2285
0.2285
2025-11-13
0.2262
0.2262
2025-11-12
0.2366
0.2366
2025-11-11
0.2364
0.2364
2025-11-10
0.2401
0.2401
2025-11-07
0.2308
0.2308
2025-11-06
0.2313
0.2313
2025-11-05
0.2338
0.2338
2025-11-04
0.2281
0.2281
2025-11-03
0.2357
0.2357
2025-10-31
0.2335
0.2335
2025-10-30
0.2328
0.2328
2025-10-29
0.2363
0.2363
2025-10-28
0.2309
0.2309
2025-10-27
0.2281
0.2281
2025-10-24
0.2239
0.2239
2025-10-23
0.2187
0.2187
2025-10-22
0.2154
0.2154
截止日期：2025-11-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100000美元 
1.50%
　
100000美元 ≤ 申购金额 < 400000美元 
1.20%
　
400000美元 ≤ 申购金额 < 1000000美元 
0.80%
　
申购金额 ≥ 1000000美元 
200.00美元/笔
　
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日 
0.50%
持有期限 ≥ 365日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
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