华夏大中华信用债券（QDII）A（美元）基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏大中华信用债券（QDII）A（美元）

（基金代码：002878）

债券型

中风险(R3)

立即购买免费开户

5.53%

近一年涨跌幅

0.1507

净值（2026-04-28）

-0.13%

日涨跌幅

基金经理

江伟轩

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

1.62

过去一周

-0.26

过去一月

0.94

过去一季

0.53

过去半年

0.67

过去一年

5.53

过去三年

12.74

过去五年

32.44

成立以来

45.92

日期

净值

累计净值

2026-04-28

0.1507

0.2071

2026-04-27

0.1509

0.2073

2026-04-24

0.1509

0.2073

2026-04-23

0.1509

0.2073

2026-04-22

0.1511

0.2075

2026-04-21

0.1511

0.2075

2026-04-20

0.1511

0.2075

2026-04-17

0.1509

0.2073

2026-04-16

0.1509

0.2073

2026-04-15

0.1508

0.2072

2026-04-14

0.1508

0.2072

2026-04-13

0.1505

0.2069

2026-04-10

0.1504

0.2068

2026-04-09

0.1503

0.2067

2026-04-08

0.1504

0.2068

2026-04-07

0.1498

0.2062

2026-04-03

0.1497

0.2061

2026-04-02

0.1497

0.2061

2026-04-01

0.1498

0.2062

截止日期：2026-04-28

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

申赎开放日

资产配置

截止日期 2026-03-31

资产分布

占总资产比例（%）

股票

债券

83.87

现金

15.88

其他

0.25

行业配置

截止日期 2026-03-31

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业

-

-

B 采矿业

-

-

C 制造业

-

-

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E 建筑业

-

-

F 批发和零售业

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业

-

-

H 住宿和餐饮业

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J 金融业

-

-

K 房地产业

-

-

L 租赁和商务服务业

-

-

M 科学研究和技术服务业

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业

-

-

O 居民服务、修理和其他服务业

-

-

P 教育

-

-

Q 卫生和社会工作

-

-

R 文化、体育和娱乐业

-

-

S 综合

-

-

合计

-

-

持债明细

截止日期 2026-03-31

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

XS3037611103

HKIQCL 5.4 04/09/28

10,379,100

10,780,563.59

3.90

2

XS2971601336

GRNCH 8.45 02/24/28

10,379,100

10,515,426.58

3.80

3

XS3022697000

GANZHO 5.05 03/19/28

10,379,100

10,474,829.90

3.79

4

XS2867168226

CPDEV 7.15 03/21/28

10,379,100

10,384,249.21

3.76

5

HK0001206900

KZOKZ 2.95 10/30/30

10,000,000

10,072,457.53

3.64

-

-

-

-

-

-

基金工具

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收益计算器

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