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华夏大中华信用债券（QDII）A（美元）
（基金代码：002878）
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6.16
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近一年涨跌幅
0.1507
净值 （2026-03-03）
-0.33%
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江伟轩
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.96
过去一周
-0.07
过去一月
1.07
过去一季
2.44
过去半年
2.56
过去一年
6.16
过去三年
10.57
过去五年
35.45
成立以来
46.40
日期
净值
累计净值
2026-03-03
0.1507
0.2071
2026-03-02
0.1512
0.2076
2026-02-27
0.1515
0.2079
2026-02-26
0.1514
0.2078
2026-02-25
0.1514
0.2078
2026-02-24
0.1513
0.2077
2026-02-13
0.1505
0.2069
2026-02-12
0.1510
0.2074
2026-02-11
0.1506
0.2070
2026-02-10
0.1506
0.2070
2026-02-09
0.1505
0.2069
2026-02-06
0.1501
0.2065
2026-02-05
0.1500
0.2064
2026-02-04
0.1504
0.2068
2026-02-03
0.1502
0.2066
2026-02-02
0.1496
0.2060
2026-01-30
0.1499
0.2063
2026-01-29
0.1500
0.2064
2026-01-28
0.1499
0.2063
截止日期：2026-03-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100000美元
0.80%
100000美元 ≤ 申购金额 < 400000美元
0.60%
400000美元 ≤ 申购金额 < 1000000美元
0.40%
申购金额 ≥ 1000000美元
200.00美元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
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