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华夏大中华信用债券（QDII）A（美元）
（基金代码：002878）
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10.11
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近一年涨跌幅
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江伟轩
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过去一周
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过去一月
0.00
过去一季
0.13
过去半年
1.38
过去一年
10.11
过去三年
14.24
过去五年
27.33
成立以来
36.03
日期
净值
累计净值
2024-12-19
0.1455
0.1967
2024-12-18
0.1457
0.1969
2024-12-17
0.1459
0.1971
2024-12-16
0.1459
0.1971
2024-12-13
0.1458
0.1970
2024-12-12
0.1459
0.1971
2024-12-11
0.1460
0.1972
2024-12-10
0.1461
0.1973
2024-12-09
0.1461
0.1973
2024-12-06
0.1461
0.1973
2024-12-05
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0.1972
2024-12-04
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0.1972
2024-12-03
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2024-12-02
0.1459
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2024-11-29
0.1457
0.1969
2024-11-28
0.1456
0.1968
2024-11-27
0.1455
0.1967
2024-11-26
0.1454
0.1966
2024-11-25
0.1456
0.1968
截止日期：2024-12-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
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条件
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前端
申购金额 < 100000美元
0.80%
100000美元 ≤ 申购金额 < 400000美元
0.60%
400000美元 ≤ 申购金额 < 1000000美元
0.40%
申购金额 ≥ 1000000美元
200.00美元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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