(基金代码:002872)
股票型
中风险(R3)
22.92%
近一年涨跌幅
1.7028
净值 (2025-06-09)
0.59%
日涨跌幅
基金经理
孙蒙
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
10.23
过去一周
2.60
过去一月
3.65
过去一季
3.74
过去半年
7.89
过去一年
22.92
过去三年
26.24
过去五年
71.05
成立以来
132.56
日期
净值
累计净值
2025-06-09
1.7028
1.7028
2025-06-06
1.6928
1.6928
2025-06-05
1.6893
1.6893
2025-06-04
1.6831
1.6831
2025-06-03
1.6701
1.6701
2025-05-30
1.6596
1.6596
2025-05-29
1.6690
1.6690
2025-05-28
1.6530
1.6530
2025-05-27
1.6518
1.6518
2025-05-26
1.6569
1.6569
2025-05-23
1.6539
1.6539
2025-05-22
1.6660
1.6660
2025-05-21
1.6758
1.6758
2025-05-20
1.6753
1.6753
2025-05-19
1.6618
1.6618
2025-05-16
1.6556
1.6556
2025-05-15
1.6522
1.6522
2025-05-14
1.6680
1.6680
2025-05-13
1.6593
1.6593
截止日期:2025-06-09
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
92.82
债券
现金
6.94
其他
0.24
前10大股持仓占比: 14.9%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
108,156.00
0.04
B 采矿业股票市值
14,875,750.31
5.80
C 制造业股票市值
138,739,009.98
54.08
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
4,760,761.36
1.86
E 建筑业股票市值
2,135,008.00
0.83
F 批发和零售业股票市值
7,362,405.80
2.87
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
6,786,894.32
2.65
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
19,387,460.90
7.56
J 金融业股票市值
34,251,084.51
13.35
K 房地产业股票市值
1,737,376.00
0.68
L 租赁和商务服务业股票市值
3,174,376.00
1.24
M 科学研究和技术服务业股票市值
3,355,925.94
1.31
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
2,086,574.75
0.81
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
779,184.00
0.30
R 文化、体育和娱乐业股票市值
408,837.00
0.16
合计
239,948,804.87
93.54
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比(%)
000776
广发证券
2.47
002906
华阳集团
1.69
601838
成都银行
1.66
600988
赤峰黄金
1.60
601318
中国平安
1.54
002019
亿帆医药
1.50
002352
顺丰控股
1.23
601688
华泰证券
1.15
000725
京东方A
1.04
002648
卫星化学
1.02