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华夏智胜价值成长股票C
（基金代码：002872）
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12.25
%
近一年涨跌幅
2.2523
净值 （2026-08-21）
0.47%
日涨跌幅
基金经理
叶津佐
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.43
过去一周
-0.46
过去一月
9.78
过去一季
-3.60
过去半年
-1.85
过去一年
12.25
过去三年
50.01
过去五年
60.18
成立以来
207.61
日期
净值
累计净值
2026-08-21
2.2523
2.2523
2026-08-20
2.2417
2.2417
2026-08-19
2.2151
2.2151
2026-08-18
2.3274
2.3274
2026-08-17
2.3258
2.3258
2026-08-14
2.2627
2.2627
2026-08-13
2.2446
2.2446
2026-08-12
2.2625
2.2625
2026-08-11
2.2257
2.2257
2026-08-10
2.2366
2.2366
2026-08-07
2.2262
2.2262
2026-08-06
2.1772
2.1772
2026-08-05
2.1546
2.1546
2026-08-04
2.0901
2.0901
2026-08-03
2.0270
2.0270
2026-07-31
2.0222
2.0222
2026-07-30
1.9674
1.9674
2026-07-29
2.0336
2.0336
2026-07-28
2.0215
2.0215
截止日期：2026-08-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2018年03月06日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
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基金赎回费率
条件
费率
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.00%
基金托管费
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