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华夏智胜价值成长股票C (基金代码:002872)

  • 1.3554

    2024-04-16 最新净值

  • 累计净值: 1.3554 (2024-04-16)
    日涨跌幅: -3.48%
    成立日: 2016-08-09
  • 今年以来收益: -8.95%
    过去一年收益: -13.69%
    成立以来收益: 85.11%
  • 基金经理: 孙然晔  孙蒙
    交易状态: 开放申购
    托管人: 招商银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-04-16
项目 净值增长率(%)
今年以来 -8.95
过去一周 -5.02
过去一月 -4.62
过去一季 -5.94
过去半年 -6.14
过去一年 -13.69
过去三年 8.27
过去五年 --
成立以来 85.11
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

孙然晔起始日:2022-07-04

博士。曾任美国银行企业投资部资深量化研究员,美国AQR资本管理公司量化研究员。2019年8月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究员、基金经理助理。

2022-07-04起,任期回报 -5.36%。

孙蒙起始日:2020-03-17

硕士。曾任中信建投证券股份有限公司研究员、投资经理等。2017年7月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究员、基金经理助理。

2020-03-17起,任期回报 50.30%。

任职时间 基金经理
2018-03-06~2020-03-18 荣膺
2017-03-07~2018-03-05 陈伟彦
2016-09-14~2018-03-05 佟巍
2016-08-09~2017-09-08 刘鲁旦
资产配置
截止日期:2023-12-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 93.09
债券 0.05
现金 6.06
其他 0.8
行业配置
截止日期:2023-09-30
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 51,034,742.39 4.69
C 制造业股票市值 667,443,032.27 61.34
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 23,358,178.00 2.15
E 建筑业股票市值 13,283,520.10 1.22
F 批发和零售业股票市值 13,489,238.39 1.24
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 19,586,617.81 1.80
H 住宿和餐饮业股票市值 364,780.00 0.03
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 78,070,356.72 7.18
J 金融业股票市值 90,723,585.66 8.34
K 房地产业股票市值 10,348,763.06 0.95
L 租赁和商务服务业股票市值 13,361,701.00 1.23
M 科学研究和技术服务业股票市值 16,135,031.46 1.48
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 10,702,618.21 0.98
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 - -
P 教育股票市值 1,151,014.00 0.11
Q 卫生和社会工作股票市值 2,400,058.00 0.22
R 文化、体育和娱乐业股票市值 12,977,488.28 1.19
合计 1,024,430,725.35 94.15
前十股票
截止日期:2023-12-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
600161 天坛生物 0.67
600867 通化东宝 0.59
000338 潍柴动力 0.58
601601 中国太保 0.56
601211 国泰君安 0.55
000423 东阿阿胶 0.48
000932 华菱钢铁 0.47
600535 天士力 0.47
601318 中国平安 0.46
002128 电投能源 0.46
持债明细
华夏智胜价值成长股票C 2023年持债明细 报告日期:2023-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
113069
博23转债
4,590
459,030.18
0.04
2
123228
震裕转债
605
69,618.56
0.01
3
113679
芯能转债
400
45,789.62
0.00
4
118042
奥维转债
30
3,449.19
0.00
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
财务指标
华夏智胜价值成长股票C 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
002594
比亚迪
21,757,759.00
6.05
2
601336
新华保险
20,528,279.98
5.70
3
600201
生物股份
18,887,287.00
5.25
4
002032
苏泊尔
17,874,051.00
4.97
5
000729
燕京啤酒
17,574,547.47
4.88
6
600038
中直股份
17,373,130.02
4.83
7
000426
兴业银锡
17,336,610.00
4.82
8
000725
京东方A
17,204,539.00
4.78
9
003012
东鹏控股
17,130,284.00
4.76
10
002739
万达电影
17,068,075.36
4.74
11
603113
金能科技
17,003,176.00
4.72
12
601318
中国平安
16,949,474.00
4.71
13
688777
中控技术
16,352,313.44
4.54
14
601137
博威合金
16,251,385.00
4.52
15
601688
华泰证券
16,196,433.00
4.50
16
603993
洛阳钼业
16,107,112.00
4.48
17
600161
天坛生物
16,041,569.50
4.46
18
002027
分众传媒
15,932,060.00
4.43
19
000338
潍柴动力
15,805,151.00
4.39
20
002249
大洋电机
15,596,303.60
4.33
21
600489
中金黄金
15,433,536.00
4.29
22
000987
越秀资本
15,398,260.60
4.28
23
000932
华菱钢铁
15,314,823.00
4.26
24
600535
天士力
15,039,688.00
4.18
25
000623
吉林敖东
14,553,884.00
4.04
26
002683
广东宏大
14,385,194.42
4.00
27
688819
天能股份
14,149,696.87
3.93
28
688981
中芯国际
14,113,114.01
3.92
29
002179
中航光电
14,099,967.60
3.92
30
002152
广电运通
13,778,052.00
3.83
31
688390
固德威
13,676,491.15
3.80
32
603233
大参林
13,648,914.60
3.79
33
002635
安洁科技
13,626,382.00
3.79
34
000997
新大陆
13,525,298.00
3.76
35
002203
海亮股份
13,114,210.37
3.64
36
002918
蒙娜丽莎
13,057,761.00
3.63
37
600879
航天电子
12,967,404.96
3.60
38
603208
江山欧派
12,948,958.90
3.60
39
600643
爱建集团
12,741,634.20
3.54
40
600901
江苏金租
12,656,346.80
3.52
41
601857
中国石油
12,557,698.00
3.49
42
600968
海油发展
12,513,368.00
3.48
43
002938
鹏鼎控股
12,448,031.00
3.46
44
601600
中国铝业
12,371,451.00
3.44
45
601319
中国人保
12,351,045.00
3.43
46
601601
中国太保
12,339,206.00
3.43
47
601108
财通证券
12,134,656.60
3.37
48
601198
东兴证券
11,956,763.00
3.32
49
000878
云南铜业
11,914,103.00
3.31
50
600808
马钢股份
11,856,108.00
3.29
51
000069
华侨城A
11,812,359.00
3.28
52
002697
红旗连锁
11,688,368.00
3.25
53
603027
千禾味业
11,594,768.60
3.22
54
600827
百联股份
11,582,812.48
3.22
55
601958
金钼股份
11,549,040.00
3.21
56
300143
盈康生命
11,515,462.91
3.20
57
603737
三棵树
11,347,606.00
3.15
58
002410
广联达
11,342,514.00
3.15
59
600699
均胜电子
11,341,694.00
3.15
60
300750
宁德时代
11,293,778.35
3.14
61
002773
康弘药业
11,281,814.02
3.13
62
600109
国金证券
11,224,858.00
3.12
63
600019
宝钢股份
11,087,253.32
3.08
64
601998
中信银行
11,065,942.20
3.07
65
002641
公元股份
11,058,534.00
3.07
66
603605
珀莱雅
11,056,860.40
3.07
67
605009
豪悦护理
11,046,314.89
3.07
68
002266
浙富控股
10,974,733.92
3.05
69
002128
电投能源
10,905,172.00
3.03
70
300653
正海生物
10,897,910.65
3.03
71
601211
国泰君安
10,775,037.00
2.99
72
603613
国联股份
10,707,872.00
2.98
73
002250
联化科技
10,631,617.00
2.95
74
000737
北方铜业
10,578,971.00
2.94
75
603228
景旺电子
10,511,506.70
2.92
76
601333
广深铁路
10,492,749.00
2.92
77
002373
千方科技
10,490,391.00
2.91
78
002422
科伦药业
10,424,331.00
2.90
79
601939
建设银行
10,415,808.00
2.89
80
600066
宇通客车
10,349,519.00
2.88
81
601021
春秋航空
10,302,172.65
2.86
82
688772
珠海冠宇
10,201,035.35
2.83
83
600941
中国移动
10,162,224.89
2.82
84
002384
东山精密
10,134,659.00
2.82
85
001979
招商蛇口
10,090,231.00
2.80
86
000553
安道麦A
10,068,656.00
2.80
87
688088
虹软科技
10,062,172.46
2.80
88
601988
中国银行
10,042,000.00
2.79
89
600845
宝信软件
10,035,533.00
2.79
90
000967
盈峰环境
10,027,292.00
2.79
91
688012
中微公司
9,996,933.39
2.78
92
600583
海油工程
9,929,103.00
2.76
93
000567
海德股份
9,876,889.25
2.74
94
002928
华夏航空
9,876,145.75
2.74
95
002299
圣农发展
9,806,254.00
2.72
96
600908
无锡银行
9,792,831.00
2.72
97
600458
时代新材
9,731,533.00
2.70
98
002608
江苏国信
9,689,296.00
2.69
99
600985
淮北矿业
9,637,821.00
2.68
100
002745
木林森
9,620,522.00
2.67
101
601816
京沪高铁
9,612,696.00
2.67
102
601966
玲珑轮胎
9,572,464.00
2.66
103
000627
天茂集团
9,444,531.00
2.62
104
300332
天壕能源
9,430,890.00
2.62
105
601608
中信重工
9,402,485.22
2.61
106
002984
森麒麟
9,334,455.00
2.59
107
600500
中化国际
9,298,345.70
2.58
108
002600
领益智造
9,271,612.00
2.58
109
000100
TCL科技
9,212,423.70
2.56
110
600315
上海家化
9,165,881.84
2.55
111
603551
奥普家居
9,139,446.00
2.54
112
000333
美的集团
9,133,209.00
2.54
113
600390
五矿资本
9,130,679.00
2.54
114
000050
深天马A
9,106,531.00
2.53
115
601989
中国重工
9,097,317.00
2.53
116
688239
航宇科技
9,096,436.35
2.53
117
605296
神农集团
9,058,116.90
2.52
118
600377
宁沪高速
9,043,334.00
2.51
119
601686
友发集团
9,032,590.00
2.51
120
300602
飞荣达
8,997,240.58
2.50
121
002583
海能达
8,965,655.00
2.49
122
002056
横店东磁
8,922,076.00
2.48
123
601888
中国中免
8,911,426.00
2.48
124
601728
中国电信
8,887,640.00
2.47
125
601328
交通银行
8,877,787.00
2.47
126
601006
大秦铁路
8,856,635.00
2.46
127
300433
蓝思科技
8,855,159.00
2.46
128
603444
吉比特
8,843,492.00
2.46
129
688617
惠泰医疗
8,824,006.36
2.45
130
000596
古井贡酒
8,799,522.00
2.45
131
300308
中际旭创
8,734,922.00
2.43
132
300638
广和通
8,711,381.20
2.42
133
603466
风语筑
8,710,008.54
2.42
134
688007
光峰科技
8,675,651.60
2.41
135
300900
广联航空
8,667,608.00
2.41
136
000686
东北证券
8,663,442.00
2.41
137
002946
新乳业
8,603,873.00
2.39
138
601658
邮储银行
8,525,915.00
2.37
139
002244
滨江集团
8,511,188.00
2.36
140
688018
乐鑫科技
8,439,812.04
2.35
141
000598
兴蓉环境
8,427,117.00
2.34
142
688639
华恒生物
8,410,320.83
2.34
143
000063
中兴通讯
8,379,143.00
2.33
144
688050
爱博医疗
8,282,671.21
2.30
145
600276
恒瑞医药
8,264,976.60
2.30
146
601138
工业富联
8,239,387.00
2.29
147
601827
三峰环境
8,209,765.00
2.28
148
300232
洲明科技
8,187,130.00
2.27
149
300115
长盈精密
8,152,222.00
2.27
150
301239
普瑞眼科
8,112,917.00
2.25
151
688002
睿创微纳
8,095,001.12
2.25
152
600867
通化东宝
8,038,585.00
2.23
153
600158
中体产业
8,001,163.00
2.22
154
601801
皖新传媒
7,992,256.00
2.22
155
603355
莱克电气
7,986,081.68
2.22
156
002214
大立科技
7,981,568.00
2.22
157
600284
浦东建设
7,979,558.41
2.22
158
000761
本钢板材
7,974,418.00
2.22
159
601628
中国人寿
7,971,473.00
2.22
160
002294
信立泰
7,946,999.00
2.21
161
002966
苏州银行
7,914,325.00
2.20
162
002563
森马服饰
7,913,959.00
2.20
163
002695
煌上煌
7,868,530.00
2.19
164
002064
华峰化学
7,864,839.00
2.19
165
600600
青岛啤酒
7,856,379.80
2.18
166
002038
双鹭药业
7,852,472.00
2.18
167
600886
国投电力
7,840,195.00
2.18
168
002959
小熊电器
7,815,422.00
2.17
169
601398
工商银行
7,813,295.00
2.17
170
002698
博实股份
7,795,219.25
2.17
171
000563
陕国投A
7,771,992.00
2.16
172
600482
中国动力
7,730,649.00
2.15
173
300723
一品红
7,723,688.89
2.15
174
002651
利君股份
7,705,544.00
2.14
175
002749
国光股份
7,704,988.00
2.14
176
603259
药明康德
7,691,569.00
2.14
177
000423
东阿阿胶
7,638,559.00
2.12
178
002020
京新药业
7,633,558.00
2.12
179
002811
郑中设计
7,630,113.00
2.12
180
601717
郑煤机
7,628,926.00
2.12
181
600028
中国石化
7,596,062.00
2.11
182
603225
新凤鸣
7,587,004.00
2.11
183
688616
西力科技
7,574,914.49
2.10
184
600398
海澜之家
7,547,283.00
2.10
185
603920
世运电路
7,522,720.00
2.09
186
688366
昊海生科
7,451,890.41
2.07
187
601222
林洋能源
7,441,247.00
2.07
188
000543
皖能电力
7,436,433.00
2.07
189
600098
广州发展
7,429,934.00
2.06
190
002815
崇达技术
7,382,082.19
2.05
191
002568
百润股份
7,374,201.40
2.05
192
003006
百亚股份
7,330,849.78
2.04
193
600566
济川药业
7,300,911.00
2.03
194
600502
安徽建工
7,276,759.00
2.02
195
000858
五粮液
7,275,646.00
2.02
196
002774
快意电梯
7,257,504.00
2.02
197
000690
宝新能源
7,249,002.60
2.01
198
300017
网宿科技
7,240,596.00
2.01
199
002718
友邦吊顶
7,225,474.00
2.01
200
600395
盘江股份
7,222,393.00
2.01
201
300760
迈瑞医疗
7,202,134.00
2.00
备注:数据来源于2023年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
002594
比亚迪
20,968,916.35
5.83
2
601336
新华保险
20,527,068.00
5.70
3
600489
中金黄金
17,346,057.00
4.82
4
000426
兴业银锡
17,154,895.00
4.77
5
600201
生物股份
16,860,013.00
4.68
6
002032
苏泊尔
16,013,250.00
4.45
7
000729
燕京啤酒
15,736,644.24
4.37
8
000878
云南铜业
15,412,391.00
4.28
9
688777
中控技术
14,997,055.05
4.17
10
000987
越秀资本
14,862,019.33
4.13
11
002739
万达电影
14,818,288.00
4.12
12
601137
博威合金
14,402,060.00
4.00
13
002152
广电运通
14,384,085.00
4.00
14
003012
东鹏控股
14,327,648.00
3.98
15
000623
吉林敖东
14,122,617.00
3.92
16
601333
广深铁路
13,820,435.12
3.84
17
600535
天士力
13,812,798.00
3.84
18
603113
金能科技
13,787,926.88
3.83
19
002918
蒙娜丽莎
13,731,040.35
3.82
20
002683
广东宏大
13,706,552.27
3.81
21
002422
科伦药业
13,567,241.98
3.77
22
601998
中信银行
13,548,401.40
3.76
23
000725
京东方A
13,391,471.00
3.72
24
688981
中芯国际
13,348,828.78
3.71
25
600038
中直股份
13,347,228.22
3.71
26
600879
航天电子
12,961,944.72
3.60
27
002179
中航光电
12,896,367.42
3.58
28
603605
珀莱雅
12,863,087.04
3.57
29
688390
固德威
12,834,199.55
3.57
30
688819
天能股份
12,606,773.95
3.50
31
601600
中国铝业
12,594,804.00
3.50
32
002027
分众传媒
12,546,874.00
3.49
33
600827
百联股份
12,469,169.30
3.46
34
601958
金钼股份
12,445,289.00
3.46
35
002938
鹏鼎控股
12,303,150.00
3.42
36
000567
海德股份
12,288,699.31
3.41
37
601319
中国人保
12,223,549.00
3.40
38
000997
新大陆
12,206,254.20
3.39
39
002249
大洋电机
12,035,430.00
3.34
40
002203
海亮股份
12,022,578.07
3.34
41
002773
康弘药业
12,003,782.48
3.34
42
600109
国金证券
11,846,657.65
3.29
43
601688
华泰证券
11,836,609.00
3.29
44
002697
红旗连锁
11,660,925.00
3.24
45
600968
海油发展
11,630,428.00
3.23
46
605009
豪悦护理
11,537,109.42
3.21
47
603993
洛阳钼业
11,495,278.00
3.19
48
688012
中微公司
11,446,863.91
3.18
49
688366
昊海生科
11,429,030.39
3.18
50
600583
海油工程
11,401,351.00
3.17
51
601318
中国平安
11,377,842.00
3.16
52
600066
宇通客车
11,261,952.69
3.13
53
002294
信立泰
10,852,291.00
3.02
54
688007
光峰科技
10,794,529.31
3.00
55
300653
正海生物
10,769,931.25
2.99
56
300115
长盈精密
10,570,846.00
2.94
57
002384
东山精密
10,562,604.00
2.94
58
601939
建设银行
10,459,288.00
2.91
59
002635
安洁科技
10,323,403.72
2.87
60
601198
东兴证券
10,293,301.00
2.86
61
600643
爱建集团
10,287,470.22
2.86
62
002299
圣农发展
10,267,779.10
2.85
63
300143
盈康生命
10,264,521.00
2.85
64
688088
虹软科技
10,244,618.28
2.85
65
600161
天坛生物
10,212,132.60
2.84
66
600901
江苏金租
10,204,433.60
2.84
67
002250
联化科技
10,186,236.00
2.83
68
601857
中国石油
10,174,935.00
2.83
69
605296
神农集团
10,163,587.00
2.82
70
601021
春秋航空
10,156,358.00
2.82
71
600808
马钢股份
10,125,274.00
2.81
72
300602
飞荣达
10,119,183.00
2.81
73
600699
均胜电子
10,107,876.00
2.81
74
600845
宝信软件
10,083,962.88
2.80
75
600019
宝钢股份
10,033,820.64
2.79
76
601988
中国银行
10,020,690.00
2.78
77
000069
华侨城A
10,018,256.00
2.78
78
603233
大参林
9,995,194.20
2.78
79
000967
盈峰环境
9,972,223.07
2.77
80
600377
宁沪高速
9,928,738.26
2.76
81
603027
千禾味业
9,917,006.40
2.76
82
000543
皖能电力
9,879,022.00
2.75
83
000338
潍柴动力
9,875,793.00
2.74
84
300017
网宿科技
9,841,305.00
2.73
85
600458
时代新材
9,823,529.00
2.73
86
002583
海能达
9,691,414.00
2.69
87
000627
天茂集团
9,591,885.15
2.67
88
001979
招商蛇口
9,563,958.00
2.66
89
688617
惠泰医疗
9,536,571.73
2.65
90
600985
淮北矿业
9,481,986.00
2.63
91
601966
玲珑轮胎
9,466,313.00
2.63
92
601989
中国重工
9,363,807.00
2.60
93
600908
无锡银行
9,345,188.00
2.60
94
002020
京新药业
9,340,660.40
2.60
95
000596
古井贡酒
9,252,303.00
2.57
96
603208
江山欧派
9,249,535.00
2.57
97
601686
友发集团
9,235,287.00
2.57
98
601108
财通证券
9,132,736.00
2.54
99
002698
博实股份
9,036,012.84
2.51
100
000553
安道麦A
9,019,873.00
2.51
101
002959
小熊电器
8,996,186.00
2.50
102
688336
三生国健
8,986,378.26
2.50
103
000932
华菱钢铁
8,967,177.98
2.49
104
000921
海信家电
8,923,677.00
2.48
105
603737
三棵树
8,918,789.40
2.48
106
000048
京基智农
8,866,498.00
2.46
107
000690
宝新能源
8,827,620.28
2.45
108
002928
华夏航空
8,814,701.00
2.45
109
002410
广联达
8,799,267.00
2.45
110
600600
青岛啤酒
8,780,353.00
2.44
111
002946
新乳业
8,618,326.00
2.39
112
002600
领益智造
8,517,742.00
2.37
113
002966
苏州银行
8,425,912.50
2.34
114
601801
皖新传媒
8,392,851.07
2.33
115
688002
睿创微纳
8,314,418.05
2.31
116
000686
东北证券
8,299,068.00
2.31
117
600315
上海家化
8,293,068.30
2.30
118
002266
浙富控股
8,272,403.00
2.30
119
600158
中体产业
8,269,365.00
2.30
120
002038
双鹭药业
8,153,387.00
2.27
121
002244
滨江集团
8,142,503.00
2.26
122
603613
国联股份
8,035,316.50
2.23
123
601456
国联证券
8,018,871.47
2.23
124
601816
京沪高铁
7,981,358.00
2.22
125
601827
三峰环境
7,957,022.00
2.21
126
300487
蓝晓科技
7,927,793.50
2.20
127
002984
森麒麟
7,902,753.00
2.20
128
601608
中信重工
7,901,104.50
2.20
129
600886
国投电力
7,861,043.00
2.18
130
601006
大秦铁路
7,859,038.00
2.18
131
002695
煌上煌
7,814,722.00
2.17
132
002749
国光股份
7,803,583.50
2.17
133
603466
风语筑
7,800,517.06
2.17
134
600566
济川药业
7,797,547.00
2.17
135
688639
华恒生物
7,788,333.73
2.16
136
603355
莱克电气
7,781,585.00
2.16
137
002273
水晶光电
7,763,150.00
2.16
138
601668
中国建筑
7,736,384.00
2.15
139
002745
木林森
7,719,452.00
2.14
140
600941
中国移动
7,711,214.00
2.14
141
688018
乐鑫科技
7,705,434.11
2.14
142
601128
常熟银行
7,680,502.00
2.13
143
002064
华峰化学
7,677,624.00
2.13
144
603920
世运电路
7,613,537.14
2.12
145
603444
吉比特
7,597,682.00
2.11
146
601328
交通银行
7,596,276.00
2.11
147
000563
陕国投A
7,591,637.00
2.11
148
688050
爱博医疗
7,589,744.26
2.11
149
600398
海澜之家
7,581,556.00
2.11
150
002373
千方科技
7,579,124.00
2.11
151
603551
奥普家居
7,532,122.00
2.09
152
601717
郑煤机
7,529,613.00
2.09
153
002651
利君股份
7,522,728.00
2.09
154
601658
邮储银行
7,506,302.00
2.09
155
000100
TCL科技
7,501,631.80
2.08
156
002641
公元股份
7,496,949.00
2.08
157
000761
本钢板材
7,459,922.00
2.07
158
603105
芯能科技
7,443,698.00
2.07
159
300232
洲明科技
7,332,021.00
2.04
160
600395
盘江股份
7,317,785.00
2.03
161
002056
横店东磁
7,312,551.00
2.03
162
300332
天壕能源
7,301,775.00
2.03
163
600098
广州发展
7,251,933.00
2.02
164
002421
达实智能
7,215,409.00
2.00
165
600482
中国动力
7,209,951.00
2.00
备注:数据来源于2023年年度报告。
资产负债表
华夏智胜价值成长股票C 2023 资产负债 报告日期:2023-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
940,981.41
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
3,864,612.15
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
3,944,965.26
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
利润表
华夏智胜价值成长股票C利润表 本报告期:2023年01月01日 至 2023年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
12,295,793.05
 1.利息收入
303,134.93
 其中:存款利息收入
303,134.93
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
14,934,712.06
 其中:股票投资收益
-23,542.29
 基金投资收益
-
 债券投资收益
996,137.24
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-713,144.41
 股利收益
14,675,261.52
 3.公允价值变动收益
-3,539,123.32
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
597,069.38
 二、费用
13,437,879.88
 1.管理人报酬
9,685,051.95
 2.托管费
1,937,010.50
 3.销售服务费
1,629,069.40
 4.交易费用
-
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
186,439.28
 三、利润总额
-1,142,086.83
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-1,142,086.83
备注:数据来源于2023年年度报告。
券种组合
华夏智胜价值成长股票C券种组合 报告日期:2023-12-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
577,887.55
0.05
8
其他
-
-
9
合计
577,887.55
0.05
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
持有人统计
华夏智胜价值成长股票C持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
84,606
8,605.41
549,576,129.69
75.48
178,493,235.02
24.52
0.00
0.00
备注:数据来源于2023年年度报告。

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