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（基金代码：002834）
混合型
中风险(R3)
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-0.93%
近一年涨跌幅
1.6743
净值 （2024-10-17）
-0.48%
日涨跌幅
基金经理
张城源
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-7.02
过去一周
-2.75
过去一月
20.85
过去一季
21.34
过去半年
17.30
过去一年
-0.93
过去两年
--
过去三年
--
过去四年
--
过去五年
--
成立以来
67.43
日期
净值
累计净值
2024-10-17
1.6743
1.6743
2024-10-16
1.6824
1.6824
2024-10-15
1.6764
1.6764
2024-10-14
1.7016
1.7016
2024-10-11
1.6491
1.6491
2024-10-10
1.7217
1.7217
2024-10-09
1.7137
1.7137
2024-10-08
1.8999
1.8999
2024-09-30
1.7410
1.7410
2024-09-27
1.5666
1.5666
2024-09-26
1.5031
1.5031
2024-09-25
1.4652
1.4652
2024-09-24
1.4421
1.4421
2024-09-23
1.4010
1.4010
2024-09-20
1.3975
1.3975
2024-09-19
1.4055
1.4055
2024-09-18
1.3690
1.3690
2024-09-13
1.3854
1.3854
2024-09-12
1.3978
1.3978
截止日期：2024-10-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
93.00
债券
现金
6.12
其他
0.88
前10大股持仓占比： 10.66%
行业配置
截止日期 2024-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
254,515.64
0.10
B 采矿业股票市值
768,965.00
0.32
C 制造业股票市值
174,062,461.53
71.53
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
2,441,671.00
1.00
E 建筑业股票市值
4,046,573.01
1.66
F 批发和零售业股票市值
14,970,830.60
6.15
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
82,698.00
0.03
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
11,831,671.62
4.86
J 金融业股票市值
489,164.40
0.20
K 房地产业股票市值
5,035,326.00
2.07
L 租赁和商务服务业股票市值
253,750.00
0.10
M 科学研究和技术服务业股票市值
2,230,270.00
0.92
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
6,809,951.27
2.80
P 教育股票市值
2,169,728.00
0.89
Q 卫生和社会工作股票市值
112,807.92
0.05
R 文化、体育和娱乐业股票市值
2,305,248.00
0.95
合计
227,865,631.99
93.63
前十股票
截止日期 2024-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
600150
中国船舶
1.17
688256
寒武纪
1.10
601138
工业富联
1.07
688111
金山办公
1.07
688981
中芯国际
1.06
300760
迈瑞医疗
1.05
688012
中微公司
1.05
688396
华润微
1.04
300274
阳光电源
1.03
300750
宁德时代
1.02
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