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基金经理
张城源
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
55.09
过去一周
-0.11
过去一月
-0.12
过去一季
6.06
过去半年
23.56
过去一年
43.20
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
201.71
日期
净值
累计净值
2025-12-08
3.0171
3.0171
2025-12-05
2.9958
2.9958
2025-12-04
2.9673
2.9673
2025-12-03
2.9925
2.9925
2025-12-02
3.0119
3.0119
2025-12-01
3.0205
3.0205
2025-11-28
3.0181
3.0181
2025-11-27
2.9743
2.9743
2025-11-26
2.9674
2.9674
2025-11-25
2.9743
2.9743
2025-11-24
2.9417
2.9417
2025-11-21
2.9142
2.9142
2025-11-20
3.0114
3.0114
2025-11-19
3.0243
3.0243
2025-11-18
3.0637
3.0637
2025-11-17
3.0844
3.0844
2025-11-14
3.0842
3.0842
2025-11-13
3.0807
3.0807
2025-11-12
3.0488
3.0488
截止日期：2025-12-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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