(基金代码:002411)
混合型
中风险(R3)
19.92%
近一年涨跌幅
1.180
净值 (2025-06-10)
-0.51%
日涨跌幅
基金经理
孙然晔
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.87
过去一周
1.29
过去一月
3.06
过去一季
1.99
过去半年
1.03
过去一年
19.92
过去三年
9.64
过去五年
24.73
成立以来
68.97
日期
净值
累计净值
2025-06-10
1.180
1.589
2025-06-09
1.186
1.595
2025-06-06
1.177
1.586
2025-06-05
1.179
1.588
2025-06-04
1.173
1.582
2025-06-03
1.165
1.574
2025-05-30
1.161
1.570
2025-05-29
1.167
1.576
2025-05-28
1.159
1.568
2025-05-27
1.159
1.568
2025-05-26
1.162
1.571
2025-05-23
1.163
1.572
2025-05-22
1.173
1.582
2025-05-21
1.177
1.586
2025-05-20
1.173
1.582
2025-05-19
1.165
1.574
2025-05-16
1.165
1.574
2025-05-15
1.162
1.571
2025-05-14
1.166
1.575
截止日期:2025-06-10
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
61.68
债券
26.74
现金
11.53
其他
0.05
前10大股持仓占比: 17.49%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
38,180.00
0.07
B 采矿业股票市值
1,280,563.00
2.40
C 制造业股票市值
24,912,438.00
46.78
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
951,490.00
1.79
E 建筑业股票市值
33,120.00
0.06
F 批发和零售业股票市值
74,000.00
0.14
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
755,632.00
1.42
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
1,370,689.00
2.57
J 金融业股票市值
2,380,257.00
4.47
K 房地产业股票市值
372,497.00
0.70
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
356,760.00
0.67
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
33,426.00
0.06
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
363,192.00
0.68
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
32,922,244.00
61.81
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比(%)
300750
宁德时代
3.28
600519
贵州茅台
2.34
300502
新易盛
2.14
000333
美的集团
1.98
000858
五粮液
1.70
000651
格力电器
1.49
300308
中际旭创
1.33
600809
山西汾酒
1.13
002594
比亚迪
1.06
600036
招商银行
1.04