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近一年涨跌幅
1.162
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基金经理
孙然晔
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
14.15
过去一周
-0.85
过去一月
2.74
过去一季
28.54
过去半年
18.21
过去一年
14.71
过去三年
6.75
过去五年
29.44
成立以来
66.40
日期
净值
累计净值
2024-12-20
1.162
1.571
2024-12-19
1.151
1.560
2024-12-18
1.152
1.561
2024-12-17
1.146
1.555
2024-12-16
1.170
1.579
2024-12-13
1.172
1.581
2024-12-12
1.186
1.595
2024-12-11
1.177
1.586
2024-12-10
1.168
1.577
2024-12-09
1.159
1.568
2024-12-06
1.157
1.566
2024-12-05
1.149
1.558
2024-12-04
1.145
1.554
2024-12-03
1.153
1.562
2024-12-02
1.152
1.561
2024-11-29
1.141
1.550
2024-11-28
1.124
1.533
2024-11-27
1.122
1.531
2024-11-26
1.108
1.517
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
基金分红
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.15%
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