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基金经理
孙然晔
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.00
过去一周
-0.38
过去一月
5.23
过去一季
0.19
过去半年
5.79
过去一年
16.07
过去三年
56.71
过去五年
47.52
成立以来
127.54
日期
净值
累计净值
2026-08-21
1.589
1.998
2026-08-20
1.581
1.990
2026-08-19
1.568
1.977
2026-08-18
1.631
2.040
2026-08-17
1.630
2.039
2026-08-14
1.595
2.004
2026-08-13
1.583
1.992
2026-08-12
1.591
2.000
2026-08-11
1.570
1.979
2026-08-10
1.573
1.982
2026-08-07
1.573
1.982
2026-08-06
1.550
1.959
2026-08-05
1.538
1.947
2026-08-04
1.509
1.918
2026-08-03
1.470
1.879
2026-07-31
1.476
1.885
2026-07-30
1.458
1.867
2026-07-29
1.478
1.887
2026-07-28
1.473
1.882
截止日期：2026-08-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.15%
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