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孙然晔
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-5.72
过去一周
-2.44
过去一月
-13.04
过去一季
-6.48
过去半年
-10.54
过去一年
-3.38
过去三年
39.30
过去五年
28.62
成立以来
100.48
日期
净值
累计净值
2026-10-22
1.400
1.809
2026-10-21
1.433
1.842
2026-10-20
1.438
1.847
2026-10-19
1.431
1.840
2026-10-16
1.436
1.845
2026-10-15
1.435
1.844
2026-10-14
1.461
1.870
2026-10-13
1.484
1.893
2026-10-12
1.481
1.890
2026-10-09
1.506
1.915
2026-10-08
1.517
1.926
2026-09-30
1.541
1.950
2026-09-29
1.549
1.958
2026-09-28
1.543
1.952
2026-09-24
1.583
1.992
2026-09-23
1.609
2.018
2026-09-22
1.610
2.019
2026-09-21
1.605
2.014
2026-09-18
1.593
2.002
截止日期：2026-10-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.15%
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