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近一年涨跌幅
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基金经理
孙然晔
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.97
过去一周
0.90
过去一月
-4.01
过去一季
3.21
过去半年
18.05
过去一年
10.73
过去三年
4.19
过去五年
23.93
成立以来
61.10
日期
净值
累计净值
2025-01-14
1.125
1.534
2025-01-13
1.102
1.511
2025-01-10
1.103
1.512
2025-01-09
1.118
1.527
2025-01-08
1.118
1.527
2025-01-07
1.115
1.524
2025-01-06
1.102
1.511
2025-01-03
1.106
1.515
2025-01-02
1.121
1.530
2024-12-31
1.136
1.545
2024-12-30
1.149
1.558
2024-12-27
1.150
1.559
2024-12-26
1.149
1.558
2024-12-25
1.138
1.547
2024-12-24
1.149
1.558
2024-12-23
1.140
1.549
2024-12-20
1.162
1.571
2024-12-19
1.151
1.560
2024-12-18
1.152
1.561
截止日期：2025-01-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
基金分红
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.15%
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