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净值 （2024-12-05）
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过去半年
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过去一年
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过去三年
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成立以来
36.79
日期
净值
累计净值
2024-12-05
1.283
1.362
2024-12-04
1.263
1.342
2024-12-03
1.263
1.342
2024-12-02
1.260
1.339
2024-11-29
1.259
1.338
2024-11-28
1.256
1.335
2024-11-27
1.257
1.336
2024-11-26
1.255
1.334
2024-11-25
1.255
1.334
2024-11-22
1.254
1.333
2024-11-21
1.259
1.338
2024-11-20
1.260
1.339
2024-11-19
1.259
1.338
2024-11-18
1.258
1.337
2024-11-15
1.257
1.336
2024-11-14
1.257
1.336
2024-11-13
1.260
1.339
2024-11-12
1.258
1.337
2024-11-11
1.260
1.339
截止日期：2024-12-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
6.00
债券
61.45
现金
11.00
其他
21.55
前10大股持仓占比： 1.61%
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
59,836.00
1.10
C 制造业股票市值
83,050.00
1.53
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
2,880.00
0.05
E 建筑业股票市值
24,898.00
0.46
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
33,026.00
0.61
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
6,837.00
0.13
J 金融业股票市值
89,272.00
1.64
K 房地产业股票市值
8,688.00
0.16
L 租赁和商务服务业股票市值
9,429.00
0.17
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
10,907.00
0.20
合计
328,823.00
6.05
前十股票
截止日期 2024-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
601225
陕西煤业
0.20
601166
兴业银行
0.18
600985
淮北矿业
0.17
600064
南京高科
0.16
600919
江苏银行
0.15
600028
中国石化
0.15
600282
南钢股份
0.15
600015
华夏银行
0.15
601077
渝农商行
0.15
601398
工商银行
0.15
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