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（基金代码：002232）
混合型
中风险(R3)
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-0.94%
近一年涨跌幅
1.265
净值 （2024-10-17）
-0.24%
日涨跌幅
基金经理
刘睿聪
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.94
过去一周
-0.24
过去一月
0.64
过去一季
-0.16
过去半年
-1.02
过去一年
-0.94
过去两年
--
过去三年
-3.04
过去四年
--
过去五年
--
成立以来
34.87
日期
净值
累计净值
2024-10-17
1.265
1.344
2024-10-16
1.268
1.347
2024-10-15
1.265
1.344
2024-10-14
1.269
1.348
2024-10-11
1.264
1.343
2024-10-10
1.268
1.347
2024-10-09
1.261
1.340
2024-10-08
1.276
1.355
2024-09-30
1.274
1.353
2024-09-27
1.270
1.349
2024-09-26
1.270
1.349
2024-09-25
1.268
1.347
2024-09-24
1.266
1.345
2024-09-23
1.260
1.339
2024-09-20
1.259
1.338
2024-09-19
1.258
1.337
2024-09-18
1.258
1.337
2024-09-13
1.257
1.336
2024-09-12
1.257
1.336
截止日期：2024-10-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
17.26
债券
68.94
现金
8.68
其他
5.12
前10大股持仓占比： 3.24%
行业配置
截止日期 2024-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
12,684.00
0.21
B 采矿业股票市值
79,087.00
1.33
C 制造业股票市值
687,837.20
11.58
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
26,410.00
0.44
E 建筑业股票市值
14,169.00
0.24
F 批发和零售业股票市值
26,297.80
0.44
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
40,184.20
0.68
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
53,492.80
0.90
J 金融业股票市值
79,635.00
1.34
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
12,120.00
0.20
M 科学研究和技术服务业股票市值
9,420.00
0.16
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
1,041,337.00
17.52
前十股票
截止日期 2024-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
002463
沪电股份
0.49
600066
宇通客车
0.35
000651
格力电器
0.33
000975
银泰黄金
0.33
300308
中际旭创
0.32
600887
伊利股份
0.30
300750
宁德时代
0.30
600938
中国海油
0.28
601138
工业富联
0.28
002273
水晶光电
0.26
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