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日期
净值
累计净值
2024-12-05
1.283
1.362
2024-12-04
1.263
1.342
2024-12-03
1.263
1.342
2024-12-02
1.260
1.339
2024-11-29
1.259
1.338
2024-11-28
1.256
1.335
2024-11-27
1.257
1.336
2024-11-26
1.255
1.334
2024-11-25
1.255
1.334
2024-11-22
1.254
1.333
2024-11-21
1.259
1.338
2024-11-20
1.260
1.339
2024-11-19
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2024-11-18
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2024-11-15
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2024-11-14
1.257
1.336
2024-11-13
1.260
1.339
2024-11-12
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2024-11-11
1.260
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截止日期：2024-12-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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