(基金代码:002031)
混合型
中风险(R3)
9.45%
近一年涨跌幅
4.668
净值 (2025-01-15)
-1.19%
日涨跌幅
基金经理
陈伟彦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-2.91
过去一周
-0.02
过去一月
-4.40
过去一季
2.57
过去半年
11.92
过去一年
9.45
过去三年
-23.54
过去五年
12.78
成立以来
534.21
日期
净值
累计净值
2025-01-15
4.668
5.268
2025-01-14
4.724
5.324
2025-01-13
4.571
5.171
2025-01-10
4.564
5.164
2025-01-09
4.646
5.246
2025-01-08
4.669
5.269
2025-01-07
4.668
5.268
2025-01-06
4.653
5.253
2025-01-03
4.672
5.272
2025-01-02
4.760
5.360
2024-12-31
4.808
5.408
2024-12-30
4.873
5.473
2024-12-27
4.849
5.449
2024-12-26
4.836
5.436
2024-12-25
4.798
5.398
2024-12-24
4.819
5.419
2024-12-23
4.745
5.345
2024-12-20
4.778
5.378
2024-12-19
4.798
5.398
截止日期:2025-01-15
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例(%)
股票
75.60
债券
15.74
现金
6.94
其他
1.72
前10大股持仓占比: 49.16%
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
29,386,800.00
5.17
C 制造业股票市值
379,702,558.61
66.82
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
17,231,500.00
3.03
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
200,883.62
0.04
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
11,312,000.00
1.99
M 科学研究和技术服务业股票市值
9,541.68
0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
437,843,283.91
77.05
前十股票
截止日期 2024-09-30
股票代码
股票简称
占净值比(%)
603801
志邦家居
6.87
002572
索菲亚
6.23
000528
柳工
5.94
601899
紫金矿业
5.17
300285
国瓷材料
4.57
000521
长虹美菱
4.44
601966
玲珑轮胎
4.25
000729
燕京啤酒
4.16
000680
山推股份
4.01
002179
中航光电
3.52
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