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基金经理
陈伟彦
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.87
过去一周
-2.34
过去一月
16.71
过去一季
8.33
过去半年
-0.81
过去一年
-0.70
过去两年
--
过去三年
-31.31
过去四年
--
过去五年
19.43
成立以来
512.88
日期
净值
累计净值
2024-10-17
4.511
5.111
2024-10-16
4.598
5.198
2024-10-15
4.551
5.151
2024-10-14
4.659
5.259
2024-10-11
4.558
5.158
2024-10-10
4.619
5.219
2024-10-09
4.586
5.186
2024-10-08
4.823
5.423
2024-09-30
4.730
5.330
2024-09-27
4.425
5.025
2024-09-26
4.250
4.850
2024-09-25
4.070
4.670
2024-09-24
4.086
4.686
2024-09-23
3.952
4.552
2024-09-20
3.958
4.558
2024-09-19
3.973
4.573
2024-09-18
3.904
4.504
2024-09-13
3.865
4.465
2024-09-12
3.898
4.498
截止日期:2024-10-17
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-06-30
资产分布
占总资产比例(%)
股票
66.15
债券
20.79
现金
13.04
其他
0.02
前10大股持仓占比: 46.76%
行业配置
截止日期 2024-06-30
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
341,349,920.72
64.49
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
7,464,585.00
1.41
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
1,415,832.00
0.27
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
46,981.02
0.01
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
11,746.56
0.00
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
3,074,955.00
0.58
合计
353,364,020.30
66.76
前十股票
截止日期 2024-06-30
股票代码
股票简称
占净值比(%)
603801
志邦家居
6.67
000680
山推股份
6.30
000528
柳工
5.28
600150
中国船舶
5.11
000039
中集集团
4.81
601966
玲珑轮胎
4.16
300285
国瓷材料
4.11
300487
蓝晓科技
3.55
688139
海尔生物
3.51
601100
恒立液压
3.26
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