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2.25
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4.810
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基金经理
陈伟彦
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
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30天
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一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.04
过去一周
-5.22
过去一月
-5.20
过去一季
-2.95
过去半年
5.53
过去一年
2.25
过去三年
-6.84
过去五年
-14.81
成立以来
553.50
日期
净值
累计净值
2025-11-21
4.810
5.410
2025-11-20
4.952
5.552
2025-11-19
4.957
5.557
2025-11-18
4.974
5.574
2025-11-17
5.062
5.662
2025-11-14
5.075
5.675
2025-11-13
5.175
5.775
2025-11-12
5.095
5.695
2025-11-11
5.140
5.740
2025-11-10
5.173
5.773
2025-11-07
5.149
5.749
2025-11-06
5.123
5.723
2025-11-05
5.022
5.622
2025-11-04
4.999
5.599
2025-11-03
5.051
5.651
2025-10-31
5.065
5.665
2025-10-30
5.035
5.635
2025-10-29
5.109
5.709
2025-10-28
5.036
5.636
截止日期：2025-11-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
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申购费率
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费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.20%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.80%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.50%
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基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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