2022-08-16 最新净值
| 累计净值： | 6.401（2022-08-16） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 0.68% |
| 成立日： | 2008-10-23 |
| 今年以来收益： | -11.46% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -12.43% |
| 成立以来收益： | 682.85% |
| 基金经理： | 林晶 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -11.46 | 过去一周 | 0.38 |
| 过去一月 | 0.40 |
| 过去一季 | 10.77 |
| 过去半年 | 0.40 |
| 过去一年 | -12.43 |
| 过去三年 | 61.72 |
| 过去五年 | 76.91 |
| 成立以来 | 682.85 |
2005年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任投资研究部研究员、基金经理助理、总经理助理、副总经理等。2017年3月起担任华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2020年12月担任华夏研究精选股票型证券投资基金基金经理。2018年1月起任华夏创新前沿股票型证券投资基金，2018年1月起至2019年3月任华夏兴和混合型证券投资基金基金经理。2019年1月至2020年7月任华夏领先股票型证券投资基金基金经理。2020年6月至2021年9月任华夏成长精选6个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月起担任华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年9月起任华夏科技前沿6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年12月起任华夏红利混合型证券投资基金基金经理。2021年1月起任华夏核心资产混合型证券投资基金基金经理。2021年8月起任华夏时代前沿一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
2017-03-07起，任期回报 82.02%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2016-01-29~2017-03-07 | 郑煜 |
| 2015-06-16~2016-09-14 | 郑晓辉 |
| 2014-05-13~2015-06-16 | 杨明韬 |
| 2012-05-04~2014-05-13 | 谭琦 |
| 2008-10-23~2012-05-04 | 王亚伟 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 73.13 |
| 债券 | 7.26 |
| 现金 | 18.91 |
| 其他 | 0.7 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | 1,962,328.44 | 0.19 |
| C 制造业股票市值 | 613,935,302.81 | 60.55 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | 5,257,590.00 | 0.52 |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 43,181,287.60 | 4.26 |
| J 金融业股票市值 | 65,614,072.10 | 6.47 |
| K 房地产业股票市值 | 9,395,226.00 | 0.93 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 19,959.78 | 0.00 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 11,679,424.42 | 1.15 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 54,043.74 | 0.01 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 16,234.14 | 0.00 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 751,115,469.03 | 74.08 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 8.09 |
| 603659 | 璞泰来 | 5.34 |
| 603806 | 福斯特 | 2.73 |
| 600760 | 中航沈飞 | 2.68 |
| 300059 | 东方财富 | 2.63 |
| 002179 | 中航光电 | 2.36 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.08 |
| 002920 | 德赛西威 | 1.81 |
| 002142 | 宁波银行 | 1.79 |
| 300363 | 博腾股份 | 1.57 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
210211
|
21国开11
|
200,000
|
20,392,087.67
|
2.01
|
|
2
|
220301
|
22进出01
|
200,000
|
20,117,123.29
|
1.98
|
|
3
|
110085
|
通22转债
|
66,220
|
10,416,781.55
|
1.03
|
|
4
|
113534
|
鼎胜转债
|
17,300
|
5,571,341.77
|
0.55
|
|
5
|
128095
|
恩捷转债
|
12,280
|
5,317,569.71
|
0.52
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300750
|
宁德时代
|
66,244,784.00
|
6.83
|
|
2
|
603659
|
璞泰来
|
50,114,722.02
|
5.17
|
|
3
|
600760
|
中航沈飞
|
26,222,666.20
|
2.71
|
|
4
|
000776
|
广发证券
|
25,415,549.00
|
2.62
|
|
5
|
002179
|
中航光电
|
24,976,405.79
|
2.58
|
|
6
|
000651
|
格力电器
|
24,822,847.24
|
2.56
|
|
7
|
601633
|
长城汽车
|
23,887,471.00
|
2.46
|
|
8
|
600893
|
航发动力
|
23,642,180.17
|
2.44
|
|
9
|
603806
|
福斯特
|
22,029,630.98
|
2.27
|
|
10
|
300059
|
东方财富
|
21,499,293.04
|
2.22
|
|
11
|
603799
|
华友钴业
|
20,950,726.96
|
2.16
|
|
12
|
603486
|
科沃斯
|
20,654,407.82
|
2.13
|
|
13
|
601166
|
兴业银行
|
20,303,874.00
|
2.09
|
|
14
|
002555
|
三七互娱
|
20,000,236.32
|
2.06
|
|
15
|
601888
|
中国中免
|
19,844,682.00
|
2.05
|
|
16
|
600111
|
北方稀土
|
19,153,167.00
|
1.98
|
|
17
|
600519
|
贵州茅台
|
19,142,389.00
|
1.97
|
|
18
|
601600
|
中国铝业
|
19,132,373.00
|
1.97
|
|
19
|
000902
|
新洋丰
|
19,106,782.34
|
1.97
|
|
20
|
603986
|
兆易创新
|
19,048,098.00
|
1.97
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
601919
|
中远海控
|
58,016,530.00
|
5.99
|
|
2
|
000858
|
五粮液
|
44,679,528.62
|
4.61
|
|
3
|
300750
|
宁德时代
|
42,363,689.32
|
4.37
|
|
4
|
601899
|
紫金矿业
|
40,877,313.68
|
4.22
|
|
5
|
601166
|
兴业银行
|
35,389,860.83
|
3.65
|
|
6
|
002475
|
立讯精密
|
32,980,179.99
|
3.40
|
|
7
|
601318
|
中国平安
|
28,433,067.00
|
2.93
|
|
8
|
603799
|
华友钴业
|
26,652,013.50
|
2.75
|
|
9
|
300760
|
迈瑞医疗
|
26,391,070.28
|
2.72
|
|
10
|
000001
|
平安银行
|
25,808,724.93
|
2.66
|
|
11
|
600690
|
海尔智家
|
25,095,165.20
|
2.59
|
|
12
|
000902
|
新洋丰
|
22,501,181.72
|
2.32
|
|
13
|
000807
|
云铝股份
|
22,207,433.48
|
2.29
|
|
14
|
002271
|
东方雨虹
|
21,987,208.50
|
2.27
|
|
15
|
000923
|
河钢资源
|
21,510,928.00
|
2.22
|
|
16
|
000651
|
格力电器
|
21,056,364.80
|
2.17
|
|
17
|
000983
|
山西焦煤
|
19,974,702.74
|
2.06
|
|
18
|
002304
|
洋河股份
|
19,246,209.54
|
1.99
|
|
19
|
603613
|
国联股份
|
18,941,832.85
|
1.95
|
|
20
|
601888
|
中国中免
|
18,907,531.00
|
1.95
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
138,818.51
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
6,915,426.28
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
60,018.24
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
79,688,676.10
|
|
1.利息收入
|
1,852,541.39
|
|
其中:存款利息收入
|
684,254.33
|
|
债券利息收入
|
935,570.08
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
232,716.98
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
199,843,166.80
|
|
其中:股票投资收益
|
182,343,891.70
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
11,408,045.40
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
6,091,229.70
|
|
3.公允价值变动收益
|
-122,325,925.06
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
318,892.97
|
|
二、费用
|
21,935,196.33
|
|
1.管理人报酬
|
14,389,106.86
|
|
2.托管费
|
2,398,184.55
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
4,892,715.90
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
254,818.44
|
|
三、利润总额
|
57,753,479.77
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
57,753,479.77
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
40,509,210.96
|
4.00
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
40,509,210.96
|
4.00
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
34,100,864.95
|
3.36
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
74,610,075.91
|
7.36
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
14,064
|
13,236.23
|
59,847,373.83
|
32.15
|
126,306,994.55
|
67.85
|
||
2022-8-15过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-8-15过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-8-15过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-8-15过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-8-12过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-8-12过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号