2024-09-06 最新净值
| 累计净值： | 4.513 （2024-09-06） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -1.14% |
| 成立日： | 2008-10-23 |
| 今年以来净值增长率： | -10.76% |
|---|---|
| 过去一年净值增长率： | -18.90% |
| 成立以来净值增长率： | 431.63% |
| 基金经理： | 陈伟彦 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
| 托管人： | 中国银行 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -10.76 | 过去一周 | -2.39 |
| 过去一月 | -3.67 |
| 过去一季 | -13.35 |
| 过去半年 | -8.96 |
| 过去一年 | -18.90 |
| 过去三年 | -41.20 |
| 过去五年 | 4.07 |
| 成立以来 | 431.63 |
硕士。曾任华泰联合证券有限责任公司研究员等。2010年3月加入华夏基金管理有限公司。历任研究员、基金经理助理、华夏新锦安灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年3月7日至2017年8月17日期间)、华夏新锦福灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年3月7日至2017年8月17日期间)、华夏回报证券投资基金基金经理(2015年11月19日至2017年8月29日期间)、华夏回报二号证券投资基金基金经理(2015年12月14日至2017年8月29日期间)、华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年3月7日至2018年3月5日期间)、华夏新锦泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年9月14日至2018年5月25日期间)、华夏新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年9月14日至2018年7月30日期间)、华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年9月14日至2019年1月31日期间)、华夏红利混合型证券投资基金基金经理(2017年8月29日至2019年3月21日期间)、华夏行业龙头混合型证券投资基金基金经理(2018年7月24日至2020年11月18日期间)、华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年3月7日至2021年10月21日期间)、华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2020年4月17日至2021年12月30日期间)、华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年3月7日至2022年2月9日期间)、华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2020年1月6日至2022年2月9日期间)、华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2020年1月6日至2022年2月9日期间)、华夏大盘精选证券投资基金基金经理(2017年5月2日至2024年3月26日期间)等。
2024-03-26起，任期回报 -8.83%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2017-03-07~2024-03-26 | 林晶 |
| 2016-01-29~2017-03-07 | 郑煜 |
| 2015-06-16~2016-09-14 | 郑晓辉 |
| 2014-05-13~2015-06-16 | 杨明韬 |
| 2012-05-04~2014-05-13 | 谭琦 |
| 2008-10-23~2012-05-04 | 王亚伟 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 66.15 |
| 债券 | 20.79 |
| 现金 | 13.04 |
| 其他 | 0.02 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 341,349,920.72 | 64.49 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | 7,464,585.00 | 1.41 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 1,415,832.00 | 0.27 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 46,981.02 | 0.01 |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 11,746.56 | 0.00 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 3,074,955.00 | 0.58 |
| 合计 | 353,364,020.30 | 66.76 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 603801 | 志邦家居 | 6.67 |
| 000680 | 山推股份 | 6.30 |
| 000528 | 柳工 | 5.28 |
| 600150 | 中国船舶 | 5.11 |
| 000039 | 中集集团 | 4.81 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 4.16 |
| 300285 | 国瓷材料 | 4.11 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 3.55 |
| 688139 | 海尔生物 | 3.51 |
| 601100 | 恒立液压 | 3.26 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
240301
|
24进出01
|
500,000
|
50,544,890.71
|
9.55
|
|
2
|
240401
|
24农发01
|
500,000
|
50,337,950.82
|
9.51
|
|
3
|
230306
|
23进出06
|
100,000
|
10,165,724.04
|
1.92
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
601100
|
恒立液压
|
30,404,217.00
|
4.79
|
|
2
|
000425
|
徐工机械
|
27,275,043.00
|
4.30
|
|
3
|
603606
|
东方电缆
|
26,385,013.96
|
4.16
|
|
4
|
002311
|
海大集团
|
23,346,551.00
|
3.68
|
|
5
|
600732
|
爱旭股份
|
21,885,793.21
|
3.45
|
|
6
|
002709
|
天赐材料
|
20,511,482.00
|
3.23
|
|
7
|
300274
|
阳光电源
|
19,094,804.93
|
3.01
|
|
8
|
601966
|
玲珑轮胎
|
18,440,213.30
|
2.90
|
|
9
|
300285
|
国瓷材料
|
18,226,818.00
|
2.87
|
|
10
|
603596
|
伯特利
|
18,155,313.43
|
2.86
|
|
11
|
603209
|
兴通股份
|
17,965,347.00
|
2.83
|
|
12
|
600276
|
恒瑞医药
|
17,673,323.36
|
2.78
|
|
13
|
000932
|
华菱钢铁
|
16,366,074.00
|
2.58
|
|
14
|
600057
|
厦门象屿
|
16,039,025.00
|
2.53
|
|
15
|
600048
|
保利发展
|
15,538,529.00
|
2.45
|
|
16
|
002594
|
比亚迪
|
13,228,902.25
|
2.08
|
|
17
|
603659
|
璞泰来
|
12,447,205.09
|
1.96
|
|
18
|
002831
|
裕同科技
|
10,033,282.32
|
1.58
|
|
19
|
600212
|
绿能慧充
|
9,880,199.00
|
1.56
|
|
20
|
002025
|
航天电器
|
9,437,124.00
|
1.49
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300750
|
宁德时代
|
30,316,702.80
|
4.77
|
|
2
|
603659
|
璞泰来
|
25,055,865.48
|
3.95
|
|
3
|
601838
|
成都银行
|
24,864,054.18
|
3.92
|
|
4
|
002920
|
德赛西威
|
23,636,084.86
|
3.72
|
|
5
|
600570
|
恒生电子
|
17,645,731.32
|
2.78
|
|
6
|
600519
|
贵州茅台
|
17,259,223.00
|
2.72
|
|
7
|
600276
|
恒瑞医药
|
16,952,679.60
|
2.67
|
|
8
|
600048
|
保利发展
|
16,775,623.00
|
2.64
|
|
9
|
600383
|
金地集团
|
16,388,830.00
|
2.58
|
|
10
|
002179
|
中航光电
|
15,085,686.20
|
2.38
|
|
11
|
000002
|
万科A
|
13,714,086.00
|
2.16
|
|
12
|
002812
|
恩捷股份
|
12,696,477.00
|
2.00
|
|
13
|
000333
|
美的集团
|
12,391,661.74
|
1.95
|
|
14
|
300059
|
东方财富
|
12,347,756.63
|
1.94
|
|
15
|
603806
|
福斯特
|
12,123,581.00
|
1.91
|
|
16
|
002997
|
瑞鹄模具
|
11,639,271.03
|
1.83
|
|
17
|
600760
|
中航沈飞
|
10,846,737.68
|
1.71
|
|
18
|
002594
|
比亚迪
|
10,609,897.00
|
1.67
|
|
19
|
002401
|
中远海科
|
10,478,908.76
|
1.65
|
|
20
|
300760
|
迈瑞医疗
|
9,659,227.00
|
1.52
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
100,083.11
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
6,165.77
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
23,450.46
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-68,023,950.87
|
|
1.利息收入
|
712,816.90
|
|
其中:存款利息收入
|
532,318.97
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
180,497.93
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-97,260,590.68
|
|
其中:股票投资收益
|
-101,890,372.06
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
474,695.48
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
4,155,085.90
|
|
3.公允价值变动收益
|
28,434,402.99
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
89,419.92
|
|
二、费用
|
9,711,035.24
|
|
1.管理人报酬
|
8,120,569.61
|
|
2.托管费
|
1,353,428.24
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
236,958.45
|
|
三、利润总额
|
-77,734,986.11
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-77,734,986.11
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
111,048,565.57
|
20.98
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
111,048,565.57
|
20.98
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
111,048,565.57
|
20.98
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
11,844
|
10,237.12
|
2,044,667.55
|
1.69
|
119,203,779.06
|
98.31
|
0.00
|
0.00
|
2024-9-5 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-5 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-5 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-5 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-6 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-6 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号