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净值 （2026-04-07）
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基金经理
王君正
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.36
过去一周
0.00
过去一月
-2.36
过去一季
-1.41
过去半年
-1.67
过去一年
16.93
过去三年
1.18
过去五年
-15.49
成立以来
693.81
日期
净值
累计净值
2026-04-07
1.119
3.734
2026-04-03
1.119
3.734
2026-04-02
1.125
3.740
2026-04-01
1.130
3.745
2026-03-31
1.119
3.734
2026-03-30
1.124
3.739
2026-03-27
1.120
3.735
2026-03-26
1.112
3.727
2026-03-25
1.119
3.734
2026-03-24
1.111
3.726
2026-03-23
1.102
3.717
2026-03-20
1.125
3.740
2026-03-19
1.127
3.742
2026-03-18
1.138
3.753
2026-03-17
1.135
3.750
2026-03-16
1.137
3.752
2026-03-13
1.138
3.753
2026-03-12
1.143
3.758
2026-03-11
1.147
3.762
截止日期：2026-04-07
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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