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王君正
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.36
过去一周
-0.09
过去一月
-2.27
过去一季
0.36
过去半年
-1.67
过去一年
11.45
过去三年
2.29
过去五年
-18.25
成立以来
693.81
日期
净值
累计净值
2026-04-03
1.119
3.734
2026-04-02
1.125
3.740
2026-04-01
1.130
3.745
2026-03-31
1.119
3.734
2026-03-30
1.124
3.739
2026-03-27
1.120
3.735
2026-03-26
1.112
3.727
2026-03-25
1.119
3.734
2026-03-24
1.111
3.726
2026-03-23
1.102
3.717
2026-03-20
1.125
3.740
2026-03-19
1.127
3.742
2026-03-18
1.138
3.753
2026-03-17
1.135
3.750
2026-03-16
1.137
3.752
2026-03-13
1.138
3.753
2026-03-12
1.143
3.758
2026-03-11
1.147
3.762
2026-03-10
1.144
3.759
截止日期：2026-04-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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2.00%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.60%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
1.00%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.50%
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1.20%
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