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王君正
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
10.47
过去一周
0.00
过去一月
-0.98
过去一季
0.91
过去半年
8.73
过去一年
9.81
过去三年
0.73
过去五年
-12.86
成立以来
686.01
日期
净值
累计净值
2025-12-05
1.108
3.723
2025-12-04
1.106
3.721
2025-12-03
1.105
3.720
2025-12-02
1.109
3.724
2025-12-01
1.113
3.728
2025-11-28
1.108
3.723
2025-11-27
1.105
3.720
2025-11-26
1.107
3.722
2025-11-25
1.107
3.722
2025-11-24
1.103
3.718
2025-11-21
1.098
3.713
2025-11-20
1.110
3.725
2025-11-19
1.113
3.728
2025-11-18
1.113
3.728
2025-11-17
1.115
3.730
2025-11-14
1.123
3.738
2025-11-13
1.131
3.746
2025-11-12
1.122
3.737
2025-11-11
1.122
3.737
截止日期：2025-12-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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2.00%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.60%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
1.00%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.50%
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