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基金经理
王君正
交易状态
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
13.46
过去一周
1.97
过去一月
3.55
过去一季
11.13
过去半年
12.34
过去一年
9.74
过去三年
2.99
过去五年
-1.72
成立以来
707.29
日期
净值
累计净值
2025-09-30
1.138
3.753
2025-09-29
1.133
3.748
2025-09-26
1.124
3.739
2025-09-25
1.130
3.745
2025-09-24
1.128
3.743
2025-09-23
1.116
3.731
2025-09-22
1.116
3.731
2025-09-19
1.115
3.730
2025-09-18
1.112
3.727
2025-09-17
1.120
3.735
2025-09-16
1.112
3.727
2025-09-15
1.114
3.729
2025-09-12
1.108
3.723
2025-09-11
1.110
3.725
2025-09-10
1.102
3.717
2025-09-09
1.103
3.718
2025-09-08
1.106
3.721
2025-09-05
1.098
3.713
2025-09-04
1.083
3.698
截止日期：2025-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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2.00%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.60%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
1.00%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.50%
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基金管理费
1.20%
基金托管费
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