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王君正
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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
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过去三年
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过去五年
1.71
成立以来
622.16
日期
净值
累计净值
2025-06-06
1.018
3.633
2025-06-05
1.019
3.634
2025-06-04
1.020
3.635
2025-06-03
1.017
3.632
2025-05-30
1.013
3.628
2025-05-29
1.015
3.630
2025-05-28
1.011
3.626
2025-05-27
1.009
3.624
2025-05-26
1.010
3.625
2025-05-23
1.017
3.632
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1.021
3.636
2025-05-21
1.022
3.637
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1.018
3.633
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3.627
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1.013
3.628
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1.014
3.629
2025-05-14
1.019
3.634
2025-05-13
1.015
3.630
2025-05-12
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截止日期：2025-06-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.60%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
1.00%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
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条件
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