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30天
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一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.88
过去一周
-1.48
过去一月
1.61
过去一季
2.17
过去半年
3.44
过去一年
6.33
过去三年
-18.57
过去五年
-2.32
成立以来
814.18
日期
净值
累计净值
2025-05-28
2.403
4.876
2025-05-27
2.400
4.873
2025-05-26
2.408
4.881
2025-05-23
2.426
4.899
2025-05-22
2.441
4.914
2025-05-21
2.439
4.912
2025-05-20
2.423
4.896
2025-05-19
2.409
4.882
2025-05-16
2.411
4.884
2025-05-15
2.418
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2025-05-14
2.425
4.898
2025-05-13
2.415
4.888
2025-05-12
2.401
4.874
2025-05-09
2.389
4.862
2025-05-08
2.377
4.850
2025-05-07
2.368
4.841
2025-05-06
2.352
4.825
2025-04-30
2.336
4.809
2025-04-29
2.359
4.832
截止日期：2025-05-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.20%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.80%
申购金额 ≥ 1000万元
500.00元/笔
后端
持有期限 < 1年
1.80%
1年 ≤ 持有期限 < 2年
1.50%
2年 ≤ 持有期限 < 3年
1.20%
3年 ≤ 持有期限 < 4年
1.00%
4年 ≤ 持有期限 < 8年
0.50%
持有期限 ≥ 8年
0.00%
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.50%
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基金管理费
1.20%
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