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华夏红利混合 (基金代码:002011)

  • 2.221

    2024-06-20 最新净值

  • 累计净值: 4.694 (2024-06-20)
    日涨跌幅: -0.67%
    成立日: 2005-06-30
  • 今年以来收益: -3.31%
    过去一年收益: -18.13%
    成立以来收益: 744.94%
  • 基金经理: 林晶
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国建设银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-06-20
项目 净值增长率(%)
今年以来 -3.31
过去一周 -0.94
过去一月 -4.39
过去一季 -3.27
过去半年 -0.89
过去一年 -18.13
过去三年 -41.27
过去五年 1.00
成立以来 744.94
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

林晶起始日:2020-12-08

硕士。2005年7月加入华夏基金管理有限公司。历任投资研究部研究员、基金经理助理、总经理助理、副总经理、华夏兴和混合型证券投资基金基金经理(2018年1月17日至2019年3月21日期间)、华夏领先股票型证券投资基金基金经理(2019年1月14日至2020年7月21日期间)、华夏研究精选股票型证券投资基金基金经理(2017年9月6日至2020年12月23日期间)、华夏成长精选6个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理(2020年6月12日至2021年9月16日期间)、华夏科技前沿6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理(2020年9月1日至2022年8月22日期间)、华夏时代前沿一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年8月24日至2022年9月19日期间)、华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理(2020年7月24日至2022年10月24日期间)、华夏创新前沿股票型证券投资基金基金经理(2018年1月17日至2023年4月6日期间)等。

2020-12-08起,任期回报 -31.73%。

任职时间 基金经理
2022-08-31~2023-11-13 艾邦妮
2018-07-24~2020-12-08 王怡欢
2017-08-29~2019-03-21 陈伟彦
2017-02-24~2018-07-24 孙萌
2016-04-08~2017-08-29 蔡向阳
2015-03-17~2015-07-27 邓彬彬
2015-01-07~2017-01-06 刘金玉
2014-11-21~2020-05-29 陈虎
2014-01-17~2016-09-14 彭海伟
2013-08-02~2014-10-17 贺振华
2011-11-07~2014-10-10 严鸿宴
2011-01-18~2020-05-18 赵航
2010-01-16~2011-03-17 郑煜
2009-01-01~2014-05-13 谭琦
2009-01-01~2010-01-16 童汀
2005-06-30~2010-02-04 孙建冬
资产配置
截止日期:2024-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 82.45
债券 3.58
现金 13.70
其他 0.27
行业配置
截止日期:2024-03-31
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 73,397,705.00 1.55
B 采矿业股票市值 151,245,803.99 3.19
C 制造业股票市值 3,142,526,534.66 66.21
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 44,382,352.00 0.94
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 21,419,859.00 0.45
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 111,427,940.60 2.35
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 135,561,848.29 2.86
J 金融业股票市值 145,785,508.74 3.07
K 房地产业股票市值 29,795,533.50 0.63
L 租赁和商务服务业股票市值 937,009.60 0.02
M 科学研究和技术服务业股票市值 67,306,993.80 1.42
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 19,152,228.00 0.40
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 3,942,939,317.18 83.09
前十股票
截止日期:2024-03-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
300750 宁德时代 6.06
600519 贵州茅台 5.82
600276 恒瑞医药 4.15
002371 北方华创 2.49
300274 阳光电源 2.47
002920 德赛西威 2.42
601689 拓普集团 2.13
601058 赛轮轮胎 1.85
600760 中航沈飞 1.61
601688 华泰证券 1.58
持债明细
华夏红利混合 2024年持债明细 报告日期:2024-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
240301
24进出01
1,500,000
150,753,770.49
3.18
2
230421
23农发21
200,000
20,263,147.54
0.43
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于2024年第1季度报告。
财务指标
华夏红利混合 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
600276
恒瑞医药
150,969,180.01
2.58
2
600048
保利发展
144,132,518.12
2.46
3
601688
华泰证券
120,833,427.95
2.07
4
002371
北方华创
115,781,245.06
1.98
5
300750
宁德时代
111,296,296.12
1.90
6
000858
五粮液
103,839,348.00
1.78
7
600325
华发股份
102,775,981.12
1.76
8
001979
招商蛇口
102,728,902.47
1.76
9
688012
中微公司
93,785,078.54
1.60
10
601111
中国国航
92,012,670.00
1.57
11
600522
中天科技
91,338,658.37
1.56
12
603659
璞泰来
91,181,721.27
1.56
13
603596
伯特利
80,808,130.16
1.38
14
002594
比亚迪
78,669,438.55
1.34
15
601899
紫金矿业
76,981,232.62
1.32
16
601799
星宇股份
74,840,956.74
1.28
17
002230
科大讯飞
73,494,602.83
1.26
18
603179
新泉股份
72,924,160.24
1.25
19
600933
爱柯迪
71,378,819.58
1.22
20
603997
继峰股份
70,912,424.66
1.21
备注:数据来源于2023年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
603659
璞泰来
257,989,544.93
4.41
2
300059
东方财富
187,723,057.03
3.21
3
600570
恒生电子
140,070,663.15
2.39
4
002594
比亚迪
131,327,922.99
2.25
5
002410
广联达
116,356,824.35
1.99
6
002142
宁波银行
115,253,141.00
1.97
7
002179
中航光电
114,956,140.32
1.97
8
600383
金地集团
111,592,119.01
1.91
9
002812
恩捷股份
110,812,417.42
1.89
10
002920
德赛西威
108,296,446.93
1.85
11
601166
兴业银行
96,365,488.24
1.65
12
000858
五粮液
88,519,583.70
1.51
13
601636
旗滨集团
87,351,717.24
1.49
14
601689
拓普集团
87,162,945.00
1.49
15
601155
新城控股
81,494,345.28
1.39
16
300760
迈瑞医疗
80,013,119.19
1.37
17
603019
中科曙光
78,061,889.42
1.33
18
600276
恒瑞医药
76,588,151.04
1.31
19
601888
中国中免
75,144,459.94
1.28
20
300724
捷佳伟创
71,424,426.34
1.22
备注:数据来源于2023年年度报告。
资产负债表
华夏红利混合 2023 资产负债 报告日期:2023-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
3,999,936.50
存出保证金
508,449.50
交易性金融资产
4,343,582,148.30
其中:股票投资
4,100,225,894.69
基金投资
--
债券投资
243,356,253.61
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
11,340,819.34
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
1,270,001.69
递延所得税资产
--
其他资产
27,796,615.40
资产总计
4,849,580,284.74


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
615,968.57
应付赎回款
1,735,666.67
应付管理人报酬
4,878,418.91
应付托管费
813,069.81
应付销售服务费
--
应付交易费用
27,330,087.23
应交税费
249,576.81
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
27,796,615.40
负债合计
36,089,316.17


所有者权益
数值(元)
实收基金
2,095,180,747.90
未分配利润
2,718,310,220.67
所有者权益合计
4,813,490,968.57
负债和所有者权益总计
4,849,580,284.74
备注:数据来源于2023年年度报告。
利润表
华夏红利混合利润表 本报告期:2023年01月01日 至 2023年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
-826,859,668.74
 1.利息收入
3,593,727.63
 其中:存款利息收入
1,868,496.98
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
1,725,230.65
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-708,437,685.29
 其中:股票投资收益
-781,295,227.50
 基金投资收益
-
 债券投资收益
9,902,011.52
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
62,955,530.69
 3.公允价值变动收益
-122,592,897.28
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
577,186.20
 二、费用
88,425,705.91
 1.管理人报酬
75,574,568.38
 2.托管费
12,595,761.39
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
-
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
255,369.08
 三、利润总额
-915,285,374.65
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-915,285,374.65
备注:数据来源于2023年年度报告。
券种组合
华夏红利混合券种组合 报告日期:2024-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
171,016,918.03
3.60
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
171,016,918.03
3.60
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
171,016,918.03
3.60
备注:数据来源于2024年第1季度报告。
持有人统计
华夏红利混合持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
209,260
10,012.33
8,701,372.75
0.42
2,086,479,375.15
99.58
0.00
0.00
备注:数据来源于2023年年度报告。

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