2023-03-24 最新净值
| 累计净值： | 5.168（2023-03-24） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.19% |
| 成立日： | 2005-06-30 |
| 今年以来收益： | -1.28% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -16.23% |
| 成立以来收益： | 925.27% |
| 基金经理： | 艾邦妮 林晶 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -1.28 | 过去一周 | 1.24 |
| 过去一月 | -3.27 |
| 过去一季 | 0.60 |
| 过去半年 | -7.64 |
| 过去一年 | -16.23 |
| 过去三年 | 20.42 |
| 过去五年 | 17.74 |
| 成立以来 | 925.27 |
2016年7月加入华夏基金管理有限公司，历任投资研究部研究员、基金经理助理。2022年8月起任华夏红利混合型证券投资基金基金经理。2023年2月起任华夏核心价值混合型证券投资基金基金经理。
2022-08-31起，任期回报 -13.18%。
2005年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任投资研究部研究员、基金经理助理、总经理助理、副总经理等。2017年3月起担任华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2020年12月担任华夏研究精选股票型证券投资基金基金经理。2018年1月起任华夏创新前沿股票型证券投资基金，2018年1月起至2019年3月任华夏兴和混合型证券投资基金基金经理。2019年1月至2020年7月任华夏领先股票型证券投资基金基金经理。2020年6月至2021年9月任华夏成长精选6个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月至2022年10月任华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年9月至2022年8月任华夏科技前沿6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年12月起任华夏红利混合型证券投资基金基金经理。2021年1月起任华夏核心资产混合型证券投资基金基金经理。2021年8月至2022年9月任华夏时代前沿一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
2020-12-08起，任期回报 -17.86%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2018-07-24~2020-12-08 | 王怡欢 |
| 2017-08-29~2019-03-21 | 陈伟彦 |
| 2017-02-24~2018-07-24 | 孙萌 |
| 2016-04-08~2017-08-29 | 蔡向阳 |
| 2015-03-17~2015-07-27 | 邓彬彬 |
| 2015-01-07~2017-01-06 | 刘金玉 |
| 2014-11-21~2020-05-29 | 陈虎 |
| 2014-01-17~2016-09-14 | 彭海伟 |
| 2013-08-02~2014-10-17 | 贺振华 |
| 2011-11-07~2014-10-10 | 严鸿宴 |
| 2011-01-18~2020-05-18 | 赵航 |
| 2010-01-16~2011-03-17 | 郑煜 |
| 2009-01-01~2014-05-13 | 谭琦 |
| 2009-01-01~2010-01-16 | 童汀 |
| 2005-06-30~2010-02-04 | 孙建冬 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 82.15 |
| 债券 | 5.65 |
| 现金 | 12.17 |
| 其他 | 0.03 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | 44,905,568.37 | 0.77 |
| B 采矿业股票市值 | 14,229,651.00 | 0.24 |
| C 制造业股票市值 | 3,427,341,016.00 | 58.59 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 22,647,703.72 | 0.39 |
| E 建筑业股票市值 | 89,365,788.60 | 1.53 |
| F 批发和零售业股票市值 | 23,595,615.00 | 0.40 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 362,762,325.52 | 6.20 |
| J 金融业股票市值 | 486,541,298.24 | 8.32 |
| K 房地产业股票市值 | 299,397,585.00 | 5.12 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 92,311,186.99 | 1.58 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 39,568.27 | 0.00 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 3,401,321.44 | 0.06 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 66,597.20 | 0.00 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 4,866,605,225.35 | 83.20 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 4.89 |
| 300750 | 宁德时代 | 4.34 |
| 002179 | 中航光电 | 3.46 |
| 603659 | 璞泰来 | 3.43 |
| 300059 | 东方财富 | 3.26 |
| 002142 | 宁波银行 | 2.99 |
| 600760 | 中航沈飞 | 2.56 |
| 600570 | 恒生电子 | 2.27 |
| 600383 | 金地集团 | 2.04 |
| 603806 | 福斯特 | 2.04 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
220404
|
22农发04
|
2,000,000
|
201,821,369.86
|
3.45
|
|
2
|
220001
|
22附息国债01
|
1,300,000
|
132,640,246.58
|
2.27
|
|
3
|
111008
|
沿浦转债
|
2,470
|
338,396.43
|
0.01
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600519
|
贵州茅台
|
146,052,746.28
|
1.79
|
|
2
|
002812
|
恩捷股份
|
134,755,382.63
|
1.66
|
|
3
|
002460
|
赣锋锂业
|
123,211,543.28
|
1.51
|
|
4
|
000933
|
神火股份
|
104,839,117.82
|
1.29
|
|
5
|
002142
|
宁波银行
|
97,587,915.37
|
1.20
|
|
6
|
600570
|
恒生电子
|
87,732,966.36
|
1.08
|
|
7
|
600438
|
通威股份
|
87,228,659.78
|
1.07
|
|
8
|
002920
|
德赛西威
|
79,424,511.83
|
0.98
|
|
9
|
600760
|
中航沈飞
|
78,313,485.01
|
0.96
|
|
10
|
603659
|
璞泰来
|
76,251,382.00
|
0.94
|
|
11
|
300059
|
东方财富
|
69,914,069.32
|
0.86
|
|
12
|
603259
|
药明康德
|
67,668,757.65
|
0.83
|
|
13
|
601012
|
隆基绿能
|
67,573,172.90
|
0.83
|
|
14
|
002475
|
立讯精密
|
65,842,165.99
|
0.81
|
|
15
|
000983
|
山西焦煤
|
65,062,272.42
|
0.80
|
|
16
|
600690
|
海尔智家
|
64,407,583.74
|
0.79
|
|
17
|
600048
|
保利发展
|
64,003,039.60
|
0.79
|
|
18
|
601800
|
中国交建
|
63,648,782.13
|
0.78
|
|
19
|
000792
|
盐湖股份
|
61,366,894.75
|
0.75
|
|
20
|
603019
|
中科曙光
|
60,773,077.30
|
0.75
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
601919
|
中远海控
|
124,700,223.86
|
1.53
|
|
2
|
601633
|
长城汽车
|
118,073,539.35
|
1.45
|
|
3
|
000858
|
五粮液
|
116,433,306.79
|
1.43
|
|
4
|
600690
|
海尔智家
|
105,433,450.14
|
1.30
|
|
5
|
600893
|
航发动力
|
104,877,070.32
|
1.29
|
|
6
|
300015
|
爱尔眼科
|
95,328,166.90
|
1.17
|
|
7
|
600036
|
招商银行
|
94,635,666.18
|
1.16
|
|
8
|
600988
|
赤峰黄金
|
89,611,943.95
|
1.10
|
|
9
|
688005
|
容百科技
|
78,827,635.09
|
0.97
|
|
10
|
002241
|
歌尔股份
|
77,363,434.60
|
0.95
|
|
11
|
000983
|
山西焦煤
|
74,820,428.72
|
0.92
|
|
12
|
601899
|
紫金矿业
|
74,176,272.07
|
0.91
|
|
13
|
000792
|
盐湖股份
|
73,954,126.50
|
0.91
|
|
14
|
002603
|
以岭药业
|
66,599,680.43
|
0.82
|
|
15
|
000933
|
神火股份
|
64,118,882.46
|
0.79
|
|
16
|
600438
|
通威股份
|
61,969,572.00
|
0.76
|
|
17
|
603659
|
璞泰来
|
50,813,344.90
|
0.62
|
|
18
|
600219
|
南山铝业
|
50,602,747.85
|
0.62
|
|
19
|
603517
|
绝味食品
|
49,435,653.29
|
0.61
|
|
20
|
601088
|
中国神华
|
49,310,981.61
|
0.61
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
973,242.84
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
274,796.84
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-895,496,891.48
|
|
1.利息收入
|
2,391,477.17
|
|
其中:存款利息收入
|
1,721,678.20
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
669,798.97
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-299,055,981.71
|
|
其中:股票投资收益
|
-338,506,935.30
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
6,521,365.14
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
32,929,588.45
|
|
3.公允价值变动收益
|
-599,190,539.64
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
358,152.70
|
|
二、费用
|
59,983,769.50
|
|
1.管理人报酬
|
51,302,663.44
|
|
2.托管费
|
8,550,443.87
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
130,656.58
|
|
三、利润总额
|
-955,480,660.98
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-955,480,660.98
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
201,821,369.86
|
3.45
|
|
1
|
国家债券
|
132,640,246.58
|
2.27
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
201,821,369.86
|
3.45
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
338,396.43
|
0.01
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
334,800,012.87
|
5.72
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
226,614
|
9,486.72
|
8,595,890.65
|
0.40
|
2,141,228,104.89
|
99.60
|
||
2023-3-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-3-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-3-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-3-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-3-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-3-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号