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华夏红利混合 (基金代码:002011)

  • 3.268

    2022-08-16 最新净值

  • 累计净值: 5.741(2022-08-16)
    日涨跌幅: 0.43%
    成立日: 2005-06-30
  • 今年以来收益: -14.07%
    过去一年收益: -18.69%
    成立以来收益: 1137.93%
  • 基金经理: 林晶
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2022-08-15
项目 净值增长率(%)
今年以来 -14.07
过去一周 0.28
过去一月 -0.67
过去一季 10.53
过去半年 -2.19
过去一年 -18.69
过去三年 47.37
过去五年 35.41
成立以来 1137.93
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

林晶起始日:2020-12-08

2005年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任投资研究部研究员、基金经理助理、总经理助理、副总经理等。2017年3月起担任华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2020年12月担任华夏研究精选股票型证券投资基金基金经理。2018年1月起任华夏创新前沿股票型证券投资基金,2018年1月起至2019年3月任华夏兴和混合型证券投资基金基金经理。2019年1月至2020年7月任华夏领先股票型证券投资基金基金经理。2020年6月至2021年9月任华夏成长精选6个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月起担任华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年9月起任华夏科技前沿6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年12月起任华夏红利混合型证券投资基金基金经理。2021年1月起任华夏核心资产混合型证券投资基金基金经理。2021年8月起任华夏时代前沿一年持有期混合型证券投资基金基金经理。

2020-12-08起,任期回报 -0.40%。

任职时间 基金经理
2018-07-24~2020-12-08 王怡欢
2017-08-29~2019-03-21 陈伟彦
2017-02-24~2018-07-24 孙萌
2016-04-08~2017-08-29 蔡向阳
2015-03-17~2015-07-27 邓彬彬
2015-01-07~2017-01-06 刘金玉
2014-11-21~2020-05-29 陈虎
2014-01-17~2016-09-14 彭海伟
2013-08-02~2014-10-17 贺振华
2011-11-07~2014-10-10 严鸿宴
2011-01-18~2020-05-18 赵航
2010-01-16~2011-03-17 郑煜
2009-01-01~2014-05-13 谭琦
2009-01-01~2010-01-16 童汀
2005-06-30~2010-02-04 孙建冬
资产配置
截止日期:2022-06-30
资产分布 占总资产比例(%)
股票 88.39
债券 5.00
现金 4.08
其他 2.53
行业配置
截止日期:2022-06-30
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 7,571.99 0.00
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 5,047,692,306.75 70.27
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 108,383,826.00 1.51
F 批发和零售业股票市值 - -
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 30,500,213.38 0.42
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 350,333,160.29 4.88
J 金融业股票市值 567,407,223.60 7.90
K 房地产业股票市值 65,246,274.00 0.91
L 租赁和商务服务业股票市值 70,031,308.87 0.97
M 科学研究和技术服务业股票市值 124,802,658.14 1.74
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 24,763,458.42 0.34
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 16,234.14 0.00
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 6,389,184,235.58 88.94
前十股票
截止日期:2022-06-30
股票代码 股票简称 占净值比(%)
300750 宁德时代 8.05
603659 璞泰来 4.25
600519 贵州茅台 4.13
300059 东方财富 3.77
002179 中航光电 3.55
002812 恩捷股份 2.96
600438 通威股份 2.71
000776 广发证券 2.46
603806 福斯特 2.20
600760 中航沈飞 2.15
持债明细
华夏红利混合 2022年持债明细 报告日期:2022-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
220404
22农发04
2,000,000
199,846,575.34
2.78
2
220001
22附息国债01
1,300,000
131,472,027.40
1.83
3
220206
22国开06
300,000
30,010,660.27
0.42
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于2022年第2季度报告。
财务指标
华夏红利混合 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2021-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
300059
东方财富
248,971,505.99
2.75
2
300750
宁德时代
247,735,108.13
2.74
3
000776
广发证券
228,259,444.81
2.52
4
002415
海康威视
217,912,859.04
2.41
5
603486
科沃斯
175,340,474.82
1.94
6
002241
歌尔股份
162,041,223.71
1.79
7
600438
通威股份
160,882,763.01
1.78
8
603799
华友钴业
143,148,784.80
1.58
9
002142
宁波银行
132,334,607.62
1.46
10
603806
福斯特
132,240,635.56
1.46
11
600988
赤峰黄金
130,540,261.01
1.44
12
601633
长城汽车
122,303,827.68
1.35
13
600893
航发动力
121,459,631.75
1.34
14
002128
电投能源
119,857,923.74
1.32
15
600111
北方稀土
118,409,451.49
1.31
16
300782
卓胜微
114,273,477.83
1.26
17
000983
山西焦煤
112,214,368.54
1.24
18
002460
赣锋锂业
109,336,174.65
1.21
19
000960
锡业股份
107,060,491.03
1.18
20
601919
中远海控
106,289,150.82
1.17
备注:数据来源于2021年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2021-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
603799
华友钴业
435,847,324.94
4.82
2
601919
中远海控
321,992,499.50
3.56
3
300724
捷佳伟创
299,064,938.04
3.30
4
002460
赣锋锂业
275,149,463.34
3.04
5
600438
通威股份
260,373,841.17
2.88
6
000001
平安银行
204,576,747.12
2.26
7
300750
宁德时代
187,386,975.61
2.07
8
600036
招商银行
187,099,463.50
2.07
9
601899
紫金矿业
181,025,501.74
2.00
10
600519
贵州茅台
175,813,125.07
1.94
11
601601
中国太保
169,894,067.78
1.88
12
601633
长城汽车
165,508,937.59
1.83
13
603659
璞泰来
161,969,549.22
1.79
14
300726
宏达电子
150,238,720.40
1.66
15
601166
兴业银行
145,212,747.52
1.60
16
601888
中国中免
142,467,753.28
1.57
17
601318
中国平安
134,306,720.13
1.48
18
002142
宁波银行
133,360,815.74
1.47
19
000568
泸州老窖
130,796,254.19
1.45
20
002415
海康威视
124,025,826.10
1.37
备注:数据来源于2021年年度报告。
资产负债表
华夏红利混合 2022 资产负债 报告日期:2022-06-30
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
1,311,276.42
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
100,015,068.49
应收证券清算款
80,911,883.17
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
733,782.61
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2022年第2季度报告。
利润表
华夏红利混合利润表 本报告期:2021年01月01日 至 2021年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
485,552,637.68
 1.利息收入
11,759,571.98
 其中:存款利息收入
1,564,052.93
 债券利息收入
9,909,317.75
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
286,201.30
 其他利息收入
-
 2.投资收益
1,728,965,773.65
 其中:股票投资收益
1,658,440,492.52
 基金投资收益
-
 债券投资收益
15,948,068.94
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
54,577,212.19
 3.公允价值变动收益
-1,257,762,842.34
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
2,590,134.39
 二、费用
181,592,834.39
 1.管理人报酬
127,926,747.48
 2.托管费
21,321,124.68
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
32,058,791.46
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
286,129.59
 三、利润总额
303,959,803.29
 减:所得税费用
-
 四、净利润
303,959,803.29
备注:数据来源于2021年年度报告。
券种组合
华夏红利混合券种组合 报告日期:2022-06-30
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
229,857,235.61
3.20
1
国家债券
131,472,027.40
1.83
2
央行票据
-
-
3
金融债券
229,857,235.61
3.20
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
361,329,263.01
5.03
备注:数据来源于2022年第2季度报告。
持有人统计
华夏红利混合持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
230,771
9,314.58
9,096,115.64
0.42
2,140,439,498.17
99.58
备注:数据来源于2021年年度报告。

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