2022-08-16 最新净值
| 累计净值： | 5.741（2022-08-16） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 0.43% |
| 成立日： | 2005-06-30 |
| 今年以来收益： | -14.07% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -18.69% |
| 成立以来收益： | 1137.93% |
| 基金经理： | 林晶 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -14.07 | 过去一周 | 0.28 |
| 过去一月 | -0.67 |
| 过去一季 | 10.53 |
| 过去半年 | -2.19 |
| 过去一年 | -18.69 |
| 过去三年 | 47.37 |
| 过去五年 | 35.41 |
| 成立以来 | 1137.93 |
2005年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任投资研究部研究员、基金经理助理、总经理助理、副总经理等。2017年3月起担任华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2020年12月担任华夏研究精选股票型证券投资基金基金经理。2018年1月起任华夏创新前沿股票型证券投资基金，2018年1月起至2019年3月任华夏兴和混合型证券投资基金基金经理。2019年1月至2020年7月任华夏领先股票型证券投资基金基金经理。2020年6月至2021年9月任华夏成长精选6个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月起担任华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年9月起任华夏科技前沿6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年12月起任华夏红利混合型证券投资基金基金经理。2021年1月起任华夏核心资产混合型证券投资基金基金经理。2021年8月起任华夏时代前沿一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
2020-12-08起，任期回报 -0.40%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2018-07-24~2020-12-08 | 王怡欢 |
| 2017-08-29~2019-03-21 | 陈伟彦 |
| 2017-02-24~2018-07-24 | 孙萌 |
| 2016-04-08~2017-08-29 | 蔡向阳 |
| 2015-03-17~2015-07-27 | 邓彬彬 |
| 2015-01-07~2017-01-06 | 刘金玉 |
| 2014-11-21~2020-05-29 | 陈虎 |
| 2014-01-17~2016-09-14 | 彭海伟 |
| 2013-08-02~2014-10-17 | 贺振华 |
| 2011-11-07~2014-10-10 | 严鸿宴 |
| 2011-01-18~2020-05-18 | 赵航 |
| 2010-01-16~2011-03-17 | 郑煜 |
| 2009-01-01~2014-05-13 | 谭琦 |
| 2009-01-01~2010-01-16 | 童汀 |
| 2005-06-30~2010-02-04 | 孙建冬 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 88.39 |
| 债券 | 5.00 |
| 现金 | 4.08 |
| 其他 | 2.53 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | 7,571.99 | 0.00 |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 5,047,692,306.75 | 70.27 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | 108,383,826.00 | 1.51 |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 30,500,213.38 | 0.42 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 350,333,160.29 | 4.88 |
| J 金融业股票市值 | 567,407,223.60 | 7.90 |
| K 房地产业股票市值 | 65,246,274.00 | 0.91 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 70,031,308.87 | 0.97 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 124,802,658.14 | 1.74 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 24,763,458.42 | 0.34 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 16,234.14 | 0.00 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 6,389,184,235.58 | 88.94 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 8.05 |
| 603659 | 璞泰来 | 4.25 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4.13 |
| 300059 | 东方财富 | 3.77 |
| 002179 | 中航光电 | 3.55 |
| 002812 | 恩捷股份 | 2.96 |
| 600438 | 通威股份 | 2.71 |
| 000776 | 广发证券 | 2.46 |
| 603806 | 福斯特 | 2.20 |
| 600760 | 中航沈飞 | 2.15 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
220404
|
22农发04
|
2,000,000
|
199,846,575.34
|
2.78
|
|
2
|
220001
|
22附息国债01
|
1,300,000
|
131,472,027.40
|
1.83
|
|
3
|
220206
|
22国开06
|
300,000
|
30,010,660.27
|
0.42
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300059
|
东方财富
|
248,971,505.99
|
2.75
|
|
2
|
300750
|
宁德时代
|
247,735,108.13
|
2.74
|
|
3
|
000776
|
广发证券
|
228,259,444.81
|
2.52
|
|
4
|
002415
|
海康威视
|
217,912,859.04
|
2.41
|
|
5
|
603486
|
科沃斯
|
175,340,474.82
|
1.94
|
|
6
|
002241
|
歌尔股份
|
162,041,223.71
|
1.79
|
|
7
|
600438
|
通威股份
|
160,882,763.01
|
1.78
|
|
8
|
603799
|
华友钴业
|
143,148,784.80
|
1.58
|
|
9
|
002142
|
宁波银行
|
132,334,607.62
|
1.46
|
|
10
|
603806
|
福斯特
|
132,240,635.56
|
1.46
|
|
11
|
600988
|
赤峰黄金
|
130,540,261.01
|
1.44
|
|
12
|
601633
|
长城汽车
|
122,303,827.68
|
1.35
|
|
13
|
600893
|
航发动力
|
121,459,631.75
|
1.34
|
|
14
|
002128
|
电投能源
|
119,857,923.74
|
1.32
|
|
15
|
600111
|
北方稀土
|
118,409,451.49
|
1.31
|
|
16
|
300782
|
卓胜微
|
114,273,477.83
|
1.26
|
|
17
|
000983
|
山西焦煤
|
112,214,368.54
|
1.24
|
|
18
|
002460
|
赣锋锂业
|
109,336,174.65
|
1.21
|
|
19
|
000960
|
锡业股份
|
107,060,491.03
|
1.18
|
|
20
|
601919
|
中远海控
|
106,289,150.82
|
1.17
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
603799
|
华友钴业
|
435,847,324.94
|
4.82
|
|
2
|
601919
|
中远海控
|
321,992,499.50
|
3.56
|
|
3
|
300724
|
捷佳伟创
|
299,064,938.04
|
3.30
|
|
4
|
002460
|
赣锋锂业
|
275,149,463.34
|
3.04
|
|
5
|
600438
|
通威股份
|
260,373,841.17
|
2.88
|
|
6
|
000001
|
平安银行
|
204,576,747.12
|
2.26
|
|
7
|
300750
|
宁德时代
|
187,386,975.61
|
2.07
|
|
8
|
600036
|
招商银行
|
187,099,463.50
|
2.07
|
|
9
|
601899
|
紫金矿业
|
181,025,501.74
|
2.00
|
|
10
|
600519
|
贵州茅台
|
175,813,125.07
|
1.94
|
|
11
|
601601
|
中国太保
|
169,894,067.78
|
1.88
|
|
12
|
601633
|
长城汽车
|
165,508,937.59
|
1.83
|
|
13
|
603659
|
璞泰来
|
161,969,549.22
|
1.79
|
|
14
|
300726
|
宏达电子
|
150,238,720.40
|
1.66
|
|
15
|
601166
|
兴业银行
|
145,212,747.52
|
1.60
|
|
16
|
601888
|
中国中免
|
142,467,753.28
|
1.57
|
|
17
|
601318
|
中国平安
|
134,306,720.13
|
1.48
|
|
18
|
002142
|
宁波银行
|
133,360,815.74
|
1.47
|
|
19
|
000568
|
泸州老窖
|
130,796,254.19
|
1.45
|
|
20
|
002415
|
海康威视
|
124,025,826.10
|
1.37
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
1,311,276.42
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
100,015,068.49
|
|
应收证券清算款
|
80,911,883.17
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
733,782.61
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
485,552,637.68
|
|
1.利息收入
|
11,759,571.98
|
|
其中:存款利息收入
|
1,564,052.93
|
|
债券利息收入
|
9,909,317.75
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
286,201.30
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
1,728,965,773.65
|
|
其中:股票投资收益
|
1,658,440,492.52
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
15,948,068.94
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
54,577,212.19
|
|
3.公允价值变动收益
|
-1,257,762,842.34
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
2,590,134.39
|
|
二、费用
|
181,592,834.39
|
|
1.管理人报酬
|
127,926,747.48
|
|
2.托管费
|
21,321,124.68
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
32,058,791.46
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
286,129.59
|
|
三、利润总额
|
303,959,803.29
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
303,959,803.29
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
229,857,235.61
|
3.20
|
|
1
|
国家债券
|
131,472,027.40
|
1.83
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
229,857,235.61
|
3.20
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
361,329,263.01
|
5.03
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
230,771
|
9,314.58
|
9,096,115.64
|
0.42
|
2,140,439,498.17
|
99.58
|
||
2022-8-15过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-8-15过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-8-15过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-8-15过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-8-12过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-8-12过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号