(基金代码:002001)
混合型
中风险(R3)
5.66%
近一年涨跌幅
1.233
净值 (2025-06-06)
-0.16%
日涨跌幅
基金经理
王君正
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.48
过去一周
0.41
过去一月
1.90
过去一季
0.57
过去半年
-0.16
过去一年
5.66
过去三年
-8.12
过去五年
3.42
成立以来
1351.08
日期
净值
累计净值
2025-06-06
1.233
4.832
2025-06-05
1.235
4.834
2025-06-04
1.236
4.835
2025-06-03
1.233
4.832
2025-05-30
1.228
4.827
2025-05-29
1.230
4.829
2025-05-28
1.225
4.824
2025-05-27
1.223
4.822
2025-05-26
1.224
4.823
2025-05-23
1.232
4.831
2025-05-22
1.238
4.837
2025-05-21
1.240
4.839
2025-05-20
1.234
4.833
2025-05-19
1.227
4.826
2025-05-16
1.228
4.827
2025-05-15
1.230
4.829
2025-05-14
1.235
4.834
2025-05-13
1.231
4.830
2025-05-12
1.229
4.828
截止日期:2025-06-06
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
67.78
债券
21.01
现金
11.18
其他
0.03
前10大股持仓占比: 29.19%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
4,784,210,160.30
51.13
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
4,911,246.00
0.05
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
36,324,385.07
0.39
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
129,788,983.60
1.39
H 住宿和餐饮业股票市值
43,243,087.00
0.46
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
240,781,212.93
2.57
J 金融业股票市值
806,222,532.01
8.62
K 房地产业股票市值
89,440,422.00
0.96
L 租赁和商务服务业股票市值
117,945,501.10
1.26
M 科学研究和技术服务业股票市值
15,029,446.25
0.16
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
5,103,120.00
0.05
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
52,130,161.35
0.56
R 文化、体育和娱乐业股票市值
53,004,828.00
0.57
合计
6,378,135,085.61
68.17
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比(%)
300750
宁德时代
6.19
600519
贵州茅台
6.15
600926
杭州银行
3.62
600276
恒瑞医药
2.40
000333
美的集团
2.03
002594
比亚迪
1.92
300760
迈瑞医疗
1.81
600919
江苏银行
1.75
300628
亿联网络
1.69
603816
顾家家居
1.63