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王君正
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.07
过去一周
-0.41
过去一月
0.41
过去一季
0.16
过去半年
-0.89
过去一年
5.77
过去三年
-9.44
过去五年
2.16
成立以来
1345.19
日期
净值
累计净值
2025-06-10
1.228
4.827
2025-06-09
1.233
4.832
2025-06-06
1.233
4.832
2025-06-05
1.235
4.834
2025-06-04
1.236
4.835
2025-06-03
1.233
4.832
2025-05-30
1.228
4.827
2025-05-29
1.230
4.829
2025-05-28
1.225
4.824
2025-05-27
1.223
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1.224
4.823
2025-05-23
1.232
4.831
2025-05-22
1.238
4.837
2025-05-21
1.240
4.839
2025-05-20
1.234
4.833
2025-05-19
1.227
4.826
2025-05-16
1.228
4.827
2025-05-15
1.230
4.829
2025-05-14
1.235
4.834
截止日期：2025-06-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
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历史净值
基金分红
费率结构
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.20%
申购金额 ≥ 500万元
1.00%
后端
持有期限 < 1年
1.80%
1年 ≤ 持有期限 < 2年
1.50%
2年 ≤ 持有期限 < 3年
1.20%
3年 ≤ 持有期限 < 4年
1.00%
4年 ≤ 持有期限 < 8年
0.50%
持有期限 ≥ 8年
0.00%
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.50%
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