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近一年涨跌幅
1.248
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基金经理
王君正
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
8.43
过去一周
1.88
过去一月
14.39
过去一季
13.76
过去半年
9.28
过去一年
5.49
过去三年
-16.14
过去五年
15.66
成立以来
1368.73
日期
净值
累计净值
2024-10-25
1.248
4.847
2024-10-24
1.236
4.835
2024-10-23
1.249
4.848
2024-10-22
1.244
4.843
2024-10-21
1.237
4.836
2024-10-18
1.225
4.824
2024-10-17
1.199
4.798
2024-10-16
1.219
4.818
2024-10-15
1.220
4.819
2024-10-14
1.238
4.837
2024-10-11
1.214
4.813
2024-10-10
1.238
4.837
2024-10-09
1.225
4.824
2024-10-08
1.307
4.906
2024-09-30
1.258
4.857
2024-09-27
1.181
4.780
2024-09-26
1.132
4.731
2024-09-25
1.091
4.690
2024-09-24
1.080
4.679
截止日期：2024-10-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.20%
申购金额 ≥ 500万元
1.00%
后端
持有期限 < 1年
1.80%
1年 ≤ 持有期限 < 2年
1.50%
2年 ≤ 持有期限 < 3年
1.20%
3年 ≤ 持有期限 < 4年
1.00%
4年 ≤ 持有期限 < 8年
0.50%
持有期限 ≥ 8年
0.00%
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.50%
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基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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