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（基金代码：002001）
混合型
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16.51%
近一年涨跌幅
1.277
净值 （2025-07-24）
0.24%
日涨跌幅
基金经理
王君正
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.10
过去一周
1.67
过去一月
3.74
过去一季
5.54
过去半年
7.13
过去一年
16.51
过去三年
-7.46
过去五年
-5.36
成立以来
1402.86
日期
净值
累计净值
2025-07-24
1.277
4.876
2025-07-23
1.274
4.873
2025-07-22
1.274
4.873
2025-07-21
1.267
4.866
2025-07-18
1.262
4.861
2025-07-17
1.256
4.855
2025-07-16
1.252
4.851
2025-07-15
1.253
4.852
2025-07-14
1.256
4.855
2025-07-11
1.257
4.856
2025-07-10
1.257
4.856
2025-07-09
1.255
4.854
2025-07-08
1.251
4.850
2025-07-07
1.246
4.845
2025-07-04
1.250
4.849
2025-07-03
1.247
4.846
2025-07-02
1.240
4.839
2025-07-01
1.243
4.842
2025-06-30
1.240
4.839
截止日期：2025-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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