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华夏收益宝货币B
（基金代码：001930）
货币型
低风险(R1)
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1.60
%
近一年涨跌幅
1.393
%
七日年化收益率 （2025-12-08）
0.3791
万份收益
基金经理
周飞
交易状态
开放申购
业绩走势
七日年化走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.47
过去一周
0.02
过去一月
0.10
过去一季
0.35
过去半年
0.71
过去一年
1.60
过去三年
5.96
过去五年
11.06
成立以来
30.06
日期
七日年化
万份收益
2025-12-08
1.393%
0.3791
2025-12-07
1.394%
0.3792
2025-12-06
1.393%
0.3792
2025-12-05
1.393%
0.3786
2025-12-04
1.393%
0.3780
2025-12-03
1.393%
0.3795
2025-12-02
1.394%
0.3804
2025-12-01
1.394%
0.3794
2025-11-30
1.393%
0.3786
2025-11-29
1.393%
0.3786
2025-11-28
1.393%
0.3784
2025-11-27
1.393%
0.3789
2025-11-26
1.393%
0.3811
2025-11-25
1.391%
0.3796
2025-11-24
1.390%
0.3787
2025-11-23
1.388%
0.3785
2025-11-22
1.387%
0.3785
2025-11-21
1.386%
0.3784
2025-11-20
1.385%
0.3781
截止日期：2025-12-05
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
71.84
现金
11.68
其他
16.48
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
250206
25国开06
39,700,000
4,000,981,361.45
4.76
2
112503279
25农业银行CD279
20,000,000
1,995,112,452.32
2.37
3
112503292
25农业银行CD292
20,000,000
1,994,497,995.16
2.37
4
112505379
25建设银行CD379
20,000,000
1,992,840,697.65
2.37
5
112510212
25兴业银行CD212
20,000,000
1,984,490,111.22
2.36
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