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华夏收益宝货币B
（基金代码：001930）
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1.97
%
近一年涨跌幅
2.037
%
七日年化收益率 （2025-01-04）
0.4531
万份收益
基金经理
周飞
交易状态
开放申购
业绩走势
七日年化走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.02
过去一周
0.04
过去一月
0.14
过去一季
0.47
过去半年
0.89
过去一年
1.97
过去三年
6.45
过去五年
11.63
成立以来
28.20
日期
七日年化
万份收益
2025-01-04
2.037%
0.4531
2025-01-03
2.039%
0.8064
2025-01-02
1.866%
0.7040
2025-01-01
1.783%
0.4345
2024-12-31
1.867%
0.5652
2024-12-30
1.811%
0.4461
2024-12-29
1.847%
0.4578
2024-12-28
1.849%
0.4578
2024-12-27
1.851%
0.4809
2024-12-26
1.935%
0.5467
2024-12-25
1.890%
0.5936
2024-12-24
1.823%
0.4595
2024-12-23
1.849%
0.5128
2024-12-22
1.875%
0.4621
2024-12-21
1.874%
0.4621
2024-12-20
1.874%
0.6385
2024-12-19
1.885%
0.4629
2024-12-18
1.884%
0.4666
2024-12-17
1.882%
0.5081
截止日期：2025-01-03
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
31.36
现金
31.00
其他
37.64
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2024-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
240301
24进出01
29,800,000
3,022,158,489.22
4.36
2
112422011
24邮储银行CD011
20,000,000
1,991,532,270.03
2.87
3
112403117
24农业银行CD117
17,000,000
1,686,470,966.56
2.43
4
112486900
24东莞农村商业银行CD093
15,000,000
1,498,059,286.06
2.16
5
112406199
24交通银行CD199
15,000,000
1,493,965,900.29
2.15
-
-
-
-
-
-
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