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日期
七日年化
万份收益
2026-09-20
1.309%
0.3407
2026-09-19
1.309%
0.3407
2026-09-18
1.308%
0.3416
2026-09-17
1.306%
0.3420
2026-09-16
1.304%
0.3431
2026-09-15
1.303%
0.4482
2026-09-14
1.322%
0.3386
2026-09-13
1.329%
0.3391
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1.328%
0.3391
2026-09-11
1.327%
0.3384
2026-09-10
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2026-09-09
1.328%
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2026-09-08
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0.4846
2026-09-07
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0.3518
2026-09-06
1.323%
0.3362
2026-09-05
1.323%
0.3365
2026-09-04
1.320%
0.3379
2026-09-03
1.315%
0.3408
2026-09-02
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截止日期：2026-09-18
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
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