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2025-06-11
1.545%
0.4198
2025-06-10
1.548%
0.4190
2025-06-09
1.551%
0.4210
2025-06-08
1.554%
0.4202
2025-06-07
1.558%
0.4202
2025-06-06
1.562%
0.4200
2025-06-05
1.565%
0.4211
2025-06-04
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2025-06-03
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0.4256
2025-06-02
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0.4273
2025-06-01
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0.4272
2025-05-31
1.553%
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2025-05-30
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0.4270
2025-05-29
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0.4293
2025-05-28
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2025-05-27
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2025-05-26
1.586%
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2025-05-25
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2025-05-24
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截止日期：2025-06-06
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
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