2022-05-18 七日年化收益率
| 万份收益 | 0.5716 |
|---|---|
| 成立日： | 2015-10-30 |
| 今年以来收益： | 0.88% |
|---|---|
| 过去一年收益： | 2.44% |
| 成立以来收益： | 21.42% |
| 基金经理： | 周飞 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、银河证券
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 0.88 | 过去一周 | 0.04 |
| 过去一月 | 0.17 |
| 过去一季 | 0.57 |
| 过去半年 | 1.20 |
| 过去一年 | 2.44 |
| 过去三年 | 7.62 |
| 过去五年 | 15.83 |
| 成立以来 | 21.42 |
2010年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任交易管理部交易员现金管理部基金经理助理等。2016年10月起担任华夏货币市场基金、华夏保证金理财货币市场基金、华夏理财30天债券型证券投资基金(2020年12月起转型为华夏理财30天债券型证券投资基金)基金经理。2016年10月28日起担任华夏现金宝货币市场基金基金经理。2016年11月起担任华夏收益宝货币市场基金基金经理。
2016-11-17起，任期回报 17.90%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2015-10-30~2016-11-25 | 罗远航 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | |
| 债券 | 40.28 |
| 现金 | 31.91 |
| 其他 | 27.81 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
210211
|
21国开11
|
17,800,000
|
1,804,648,019.08
|
2.82
|
|
2
|
112216052
|
22上海银行CD052
|
15,000,000
|
1,492,771,105.63
|
2.34
|
|
3
|
112120301
|
21广发银行CD301
|
15,000,000
|
1,490,770,267.30
|
2.33
|
|
4
|
112207012
|
22招商银行CD012
|
15,000,000
|
1,483,179,639.07
|
2.32
|
|
5
|
112220059
|
22广发银行CD059
|
15,000,000
|
1,483,179,639.07
|
2.32
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
--
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
20,371,840,386.37
|
|
应收证券清算款
|
324,322,740.69
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
40,862.29
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
1,517,606,953.30
|
|
1.利息收入
|
1,510,667,998.17
|
|
其中:存款利息收入
|
548,048,309.86
|
|
债券利息收入
|
688,848,106.84
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
273,771,581.47
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
6,938,955.13
|
|
其中:股票投资收益
|
-
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
6,938,955.13
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
-
|
|
3.公允价值变动收益
|
-
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
-
|
|
二、费用
|
180,560,467.54
|
|
1.管理人报酬
|
78,840,224.64
|
|
2.托管费
|
26,280,074.89
|
|
3.销售服务费
|
675,839.93
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
74,319,981.28
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
74,319,981.28
|
|
6.其他费用
|
388,335.43
|
|
三、利润总额
|
1,337,046,485.76
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
1,337,046,485.76
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
3,030,248,362.34
|
4.74
|
|
1
|
国家债券
|
922,548,783.59
|
1.44
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
3,030,248,362.34
|
4.74
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
189,535,183.70
|
0.30
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
29,973,968,844.69
|
46.89
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
3,562
|
15,012,447.01
|
53,250,215,981.58
|
99.58
|
224,120,282.88
|
0.42
|
||
京公网安备 11011302003919号