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（基金代码：001927）
混合型
中高风险(R4)
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-10.74%
近一年涨跌幅
2.069
净值 （2025-06-06）
-0.39%
日涨跌幅
基金经理
黄文倩
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-2.04
过去一周
-0.34
过去一月
0.63
过去一季
0.15
过去半年
-1.85
过去一年
-10.74
过去三年
-15.69
过去五年
-6.63
成立以来
106.90
日期
净值
累计净值
2025-06-06
2.069
2.069
2025-06-05
2.077
2.077
2025-06-04
2.095
2.095
2025-06-03
2.078
2.078
2025-05-30
2.076
2.076
2025-05-29
2.085
2.085
2025-05-28
2.081
2.081
2025-05-27
2.071
2.071
2025-05-26
2.074
2.074
2025-05-23
2.087
2.087
2025-05-22
2.102
2.102
2025-05-21
2.115
2.115
2025-05-20
2.110
2.110
2025-05-19
2.084
2.084
2025-05-16
2.083
2.083
2025-05-15
2.091
2.091
2025-05-14
2.099
2.099
2025-05-13
2.095
2.095
2025-05-12
2.093
2.093
截止日期：2025-06-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
88.68
债券
现金
11.11
其他
0.21
前10大股持仓占比： 48.28%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
14,474,122.00
1.79
B 采矿业股票市值
13,611,744.00
1.68
C 制造业股票市值
663,085,647.99
81.97
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
12,196,440.74
1.51
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
30,552.72
0.00
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
183,215.37
0.02
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
564,565.16
0.07
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
9,978,690.96
1.23
P 教育股票市值
632,944.00
0.08
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
4,505,218.00
0.56
合计
719,263,140.94
88.91
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
000921
海信家电
8.24
600519
贵州茅台
7.16
600690
海尔智家
5.64
002832
比音勒芬
5.60
603816
顾家家居
4.85
000858
五粮液
3.68
000596
古井贡酒
3.46
000651
格力电器
3.43
600276
恒瑞医药
3.14
000333
美的集团
3.08
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