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（基金代码：001927）
混合型
中高风险(R4)
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-11.57%
近一年涨跌幅
2.048
净值 （2024-10-17）
-1.40%
日涨跌幅
基金经理
黄文倩
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-7.12
过去一周
-5.67
过去一月
14.54
过去一季
0.99
过去半年
-9.30
过去一年
-11.57
过去两年
--
过去三年
-29.84
过去四年
--
过去五年
15.19
成立以来
104.80
日期
净值
累计净值
2024-10-17
2.048
2.048
2024-10-16
2.077
2.077
2024-10-15
2.090
2.090
2024-10-14
2.146
2.146
2024-10-11
2.117
2.117
2024-10-10
2.171
2.171
2024-10-09
2.144
2.144
2024-10-08
2.317
2.317
2024-09-30
2.262
2.262
2024-09-27
2.102
2.102
2024-09-26
2.004
2.004
2024-09-25
1.894
1.894
2024-09-24
1.885
1.885
2024-09-23
1.820
1.820
2024-09-20
1.814
1.814
2024-09-19
1.819
1.819
2024-09-18
1.791
1.791
2024-09-13
1.788
1.788
2024-09-12
1.810
1.810
截止日期：2024-10-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
75.65
债券
0.11
现金
24.11
其他
0.13
前10大股持仓占比： 47.74%
行业配置
截止日期 2024-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
43,448,605.35
4.48
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
674,793,977.25
69.57
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
8,141,829.69
0.84
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
1,291,290.00
0.13
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
51,606.20
0.01
J 金融业股票市值
538.56
0.00
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
5,417,883.00
0.56
M 科学研究和技术服务业股票市值
252,255.09
0.03
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
2,258,168.63
0.23
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
735,656,153.77
75.85
前十股票
截止日期 2024-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
000921
海信家电
7.46
600519
贵州茅台
7.26
002832
比音勒芬
6.11
600690
海尔智家
4.89
603816
顾家家居
4.58
000568
泸州老窖
4.56
000596
古井贡酒
3.58
000858
五粮液
3.21
600809
山西汾酒
3.18
603801
志邦家居
2.91
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