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黄文倩
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过去一月
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过去半年
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过去一年
-10.43
过去三年
-16.77
过去五年
-8.73
成立以来
106.00
日期
净值
累计净值
2025-06-10
2.060
2.060
2025-06-09
2.071
2.071
2025-06-06
2.069
2.069
2025-06-05
2.077
2.077
2025-06-04
2.095
2.095
2025-06-03
2.078
2.078
2025-05-30
2.076
2.076
2025-05-29
2.085
2.085
2025-05-28
2.081
2.081
2025-05-27
2.071
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2.074
2.074
2025-05-23
2.087
2.087
2025-05-22
2.102
2.102
2025-05-21
2.115
2.115
2025-05-20
2.110
2.110
2025-05-19
2.084
2.084
2025-05-16
2.083
2.083
2025-05-15
2.091
2.091
2025-05-14
2.099
2.099
截止日期：2025-06-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
基金分红
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申购费率
收费方式
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前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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