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（基金代码：001927）
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-1.90
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近一年涨跌幅
2.119
净值 （2024-12-27）
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基金经理
黄文倩
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-3.90
过去一周
-0.14
过去一月
1.44
过去一季
0.81
过去半年
0.24
过去一年
-1.90
过去三年
-28.39
过去五年
15.92
成立以来
111.90
日期
净值
累计净值
2024-12-27
2.119
2.119
2024-12-26
2.118
2.118
2024-12-25
2.120
2.120
2024-12-24
2.138
2.138
2024-12-23
2.116
2.116
2024-12-20
2.122
2.122
2024-12-19
2.124
2.124
2024-12-18
2.131
2.131
2024-12-17
2.127
2.127
2024-12-16
2.144
2.144
2024-12-13
2.159
2.159
2024-12-12
2.210
2.210
2024-12-11
2.177
2.177
2024-12-10
2.140
2.140
2024-12-09
2.105
2.105
2024-12-06
2.108
2.108
2024-12-05
2.089
2.089
2024-12-04
2.102
2.102
2024-12-03
2.109
2.109
截止日期：2024-12-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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